国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025797)

今天最新净值 0.9917 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9917
成立日期：2025-12-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.95亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

近一月国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C(025797)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9860	0.9860	0.9917	0.9917	-0.0057	-0.57%
2026-09-10	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9917	0.9917	0.9915	0.9915	0.0002	0.02%
2026-09-09	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9915	0.9915	0.9902	0.9902	0.0013	0.13%
2026-09-08	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9902	0.9902	0.9916	0.9916	-0.0014	-0.14%
2026-09-07	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9916	0.9916	0.9934	0.9934	-0.0018	-0.18%
2026-09-04	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9934	0.9934	0.9942	0.9942	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9889	0.9889	0.0053	0.54%
2026-09-02	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9889	0.9889	0.9916	0.9916	-0.0027	-0.27%
2026-09-01	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9916	0.9916	0.9900	0.9900	0.0016	0.16%
2026-08-31	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9900	0.9900	0.9946	0.9946	-0.0046	-0.46%

2026-08-28	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9943	0.9943	0.0003	0.03%
2026-08-27	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9943	0.9943	0.9926	0.9926	0.0017	0.17%
2026-08-26	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9926	0.9926	0.9903	0.9903	0.0023	0.23%
2026-08-25	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9903	0.9903	0.9921	0.9921	-0.0018	-0.18%
2026-08-24	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9921	0.9921	0.9875	0.9875	0.0046	0.47%
2026-08-21	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9875	0.9875	0.9834	0.9834	0.0041	0.42%
2026-08-20	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9834	0.9834	0.9819	0.9819	0.0015	0.15%
2026-08-19	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9819	0.9819	0.9865	0.9865	-0.0046	-0.47%
2026-08-18	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9865	0.9865	0.9864	0.9864	0.0001	0.01%
2026-08-17	025797	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9864	0.9864	0.9840	0.9840	0.0024	0.24%

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