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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025797)

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今天最新净值 0.9860 -0.0057 -0.57% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9860
  • 成立日期：2025-12-24
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.95亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：曾辉
近一年国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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近一年,国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C(025797)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9860 0.9860 0.9917 0.9917 -0.0057 -0.57%
2026-09-10 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9915 0.9915 0.0002 0.02%
2026-09-09 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9902 0.9902 0.0013 0.13%
2026-09-08 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9916 0.9916 -0.0014 -0.14%
2026-09-07 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9934 0.9934 -0.0018 -0.18%
2026-09-04 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9942 0.9942 -0.0008 -0.08%
2026-09-03 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9889 0.9889 0.0053 0.54%
2026-09-02 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9916 0.9916 -0.0027 -0.27%
2026-09-01 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9900 0.9900 0.0016 0.16%
2026-08-31 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9900 0.9900 0.9946 0.9946 -0.0046 -0.46%
2026-08-28 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9943 0.9943 0.0003 0.03%
2026-08-27 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9943 0.9943 0.9926 0.9926 0.0017 0.17%
2026-08-26 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9903 0.9903 0.0023 0.23%
2026-08-25 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9921 0.9921 -0.0018 -0.18%
2026-08-24 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9875 0.9875 0.0046 0.47%
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2026-08-19 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9819 0.9819 0.9865 0.9865 -0.0046 -0.47%
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2026-08-17 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9840 0.9840 0.0024 0.24%
2026-08-14 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9840 0.9840 0.9841 0.9841 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9857 0.9857 -0.0016 -0.16%
2026-08-12 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9889 0.9889 -0.0032 -0.32%
2026-08-11 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9889 0.9889 0.9886 0.9886 0.0003 0.03%
2026-08-10 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9835 0.9835 0.0051 0.52%
2026-08-07 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9803 0.9803 0.0032 0.33%
2026-08-06 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9803 0.9803 0.9771 0.9771 0.0032 0.33%
2026-08-05 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9771 0.9771 0.9804 0.9804 -0.0033 -0.34%
2026-08-04 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9804 0.9804 0.9815 0.9815 -0.0011 -0.11%
2026-08-03 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9824 0.9824 -0.0009 -0.09%
2026-07-31 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9803 0.9803 0.0021 0.21%
2026-07-30 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9803 0.9803 0.9771 0.9771 0.0032 0.33%
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2026-07-28 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9747 0.9747 0.9754 0.9754 -0.0007 -0.07%
2026-07-27 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9754 0.9754 0.9742 0.9742 0.0012 0.12%
2026-07-24 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9742 0.9742 0.9793 0.9793 -0.0051 -0.52%
2026-07-23 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9793 0.9793 0.9766 0.9766 0.0027 0.28%
2026-07-22 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9766 0.9766 0.9718 0.9718 0.0048 0.49%
2026-07-21 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9718 0.9718 0.9728 0.9728 -0.0010 -0.10%
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2026-07-17 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9681 0.9681 0.9687 0.9687 -0.0006 -0.06%
2026-07-16 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9687 0.9687 0.9707 0.9707 -0.0020 -0.21%
2026-07-15 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9707 0.9707 0.9740 0.9740 -0.0033 -0.34%
2026-07-14 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9740 0.9740 0.9708 0.9708 0.0032 0.33%
2026-07-13 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9708 0.9708 0.9732 0.9732 -0.0024 -0.25%
2026-07-10 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9732 0.9732 0.9757 0.9757 -0.0025 -0.26%
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2026-07-08 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9817 0.9817 -0.0017 -0.17%
2026-07-07 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9821 0.9821 -0.0004 -0.04%
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2026-06-30 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9920 0.9920 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9895 0.9895 0.0025 0.25%
2026-06-26 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9895 0.9895 0.9892 0.9892 0.0003 0.03%
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2026-06-23 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9852 0.9852 0.9862 0.9862 -0.0010 -0.10%
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2026-06-10 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9809 0.9809 0.9840 0.9840 -0.0031 -0.32%
2026-06-09 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9840 0.9840 0.9869 0.9869 -0.0029 -0.29%
2026-06-08 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9891 0.9891 -0.0022 -0.22%
2026-06-05 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9891 0.9891 0.9899 0.9899 -0.0008 -0.08%
2026-06-04 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9899 0.9899 0.9904 0.9904 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9901 0.9901 0.0003 0.03%
2026-06-02 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9916 0.9916 -0.0015 -0.15%
2026-06-01 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9849 0.9849 0.0067 0.68%
2026-05-29 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9848 0.9848 0.0001 0.01%
2026-05-28 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9834 0.9834 0.0014 0.14%
2026-05-27 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9834 0.9834 0.9853 0.9853 -0.0019 -0.19%
2026-05-26 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9847 0.9847 0.0006 0.06%
2026-05-25 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9870 0.9870 -0.0023 -0.23%
2026-05-22 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9872 0.9872 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9912 0.9912 -0.0040 -0.40%
2026-05-20 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9904 0.9904 0.0008 0.08%
2026-05-19 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9915 0.9915 -0.0011 -0.11%
2026-05-18 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9881 0.9881 0.0034 0.34%
2026-05-15 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9873 0.9873 0.0008 0.08%
2026-05-14 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9877 0.9877 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9877 0.9877 0.9883 0.9883 -0.0006 -0.06%
2026-05-12 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9885 0.9885 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9859 0.9859 0.0026 0.26%
2026-05-08 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9859 0.9859 0.9865 0.9865 -0.0006 -0.06%
2026-05-07 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9865 0.9865 0.9928 0.9928 -0.0063 -0.63%
2026-05-06 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9928 0.9928 0.9953 0.9953 -0.0025 -0.25%
2026-04-28 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9954 0.9954 0.9912 0.9912 0.0042 0.42%
2026-04-27 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9915 0.9915 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9946 0.9946 -0.0031 -0.31%
2026-04-23 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9959 0.9959 -0.0013 -0.13%
2026-04-22 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9931 0.9931 0.0028 0.28%
2026-04-21 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9922 0.9922 0.0009 0.09%
2026-04-20 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9914 0.9914 0.0008 0.08%
2026-04-17 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9922 0.9922 -0.0008 -0.08%
2026-04-16 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9923 0.9923 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9949 0.9949 -0.0026 -0.26%
2026-04-14 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9961 0.9961 -0.0012 -0.12%
2026-04-13 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9945 0.9945 0.0016 0.16%
2026-04-10 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9948 0.9948 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9935 0.9935 0.0013 0.13%
2026-04-08 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9979 0.9979 -0.0044 -0.44%
2026-04-07 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9944 0.9944 0.0035 0.35%
2026-04-03 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9961 0.9961 -0.0017 -0.17%
2026-04-02 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9945 0.9945 0.0016 0.16%
2026-04-01 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9951 0.9951 -0.0006 -0.06%
2026-03-31 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9977 0.9977 -0.0026 -0.26%
2026-03-30 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9992 0.9992 -0.0015 -0.15%
2026-03-27 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9985 0.9985 0.0007 0.07%
2026-03-26 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9978 0.9978 0.0007 0.07%
2026-03-25 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9993 0.9993 -0.0015 -0.15%
2026-03-24 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9998 0.9998 -0.0005 -0.05%
2026-03-23 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 1.0006 1.0006 -0.0008 -0.08%
2026-03-20 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2026-03-19 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 0.9993 0.9993 0.0013 0.13%
2026-03-18 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2026-03-17 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0012 1.0012 -0.0013 -0.13%
2026-03-16 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0031 1.0031 -0.0019 -0.19%
2026-03-13 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0041 1.0041 -0.0010 -0.10%
2026-03-12 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0024 1.0024 0.0017 0.17%
2026-03-11 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0029 1.0029 -0.0005 -0.05%
2026-03-10 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2026-03-09 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0086 1.0086 -0.0055 -0.55%
2026-02-27 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0086 1.0086 1.0099 1.0099 -0.0013 -0.13%
2026-02-13 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0055 1.0055 0.0044 0.44%
2026-02-06 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0147 1.0147 -0.0092 -0.91%
2026-01-30 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0099 1.0099 0.0048 0.48%
2026-01-23 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0048 1.0048 0.0051 0.51%
2026-01-16 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0007 1.0007 0.0041 0.41%
2026-01-09 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2025-12-31 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0004 1.0004 0.9999 0.9999 0.0005 0.05%
2025-12-29 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-12-26 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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