国泰医药健康股票A基金净值查询(009805)
今天最新净值
1.0011
0.0420 4.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8893
0.0029 0.3291%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0011
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：11.0428亿
- 最近资产：5.37亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一月,国泰医药健康股票A(009805)基金累计收益率-7.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
0.9895 |
0.9895 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0116 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
1.0011 |
1.0011 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0420 |
4.38% |
| 2026-09-11 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
0.9591 |
0.9591 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0180 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0178 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
0.9949 |
0.9949 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0111 |
-1.12% |
| 2026-09-08 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
1.0060 |
1.0060 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0244 |
2.49% |
| 2026-09-07 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0138 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0113 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
0.9935 |
0.9935 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0205 |
-2.06% |
| 2026-08-28 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0186 |
-1.83% |
| 2026-08-27 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0126 |
-1.22% |
| 2026-08-25 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0323 |
3.18% |
| 2026-08-24 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0469 |
-4.61% |
| 2026-08-21 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0326 |
-3.07% |
| 2026-08-20 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0395 |
3.74% |
| 2026-08-19 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0402 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
009805 |
国泰医药健康股票A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0148 |
1.37% |
