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国泰医药健康股票A基金净值查询(009805)

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今天最新净值 0.9895 -0.0116 -1.17% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8893 0.0029 0.3291% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9895
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.0428亿
  • 最近资产：5.37亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王琳
近一季国泰医药健康股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰医药健康股票A(009805)基金累计收益率27.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009805 国泰医药健康股票A 1.0025 1.0025 0.9895 0.9895 0.0130 1.31%
2026-09-15 009805 国泰医药健康股票A 0.9895 0.9895 1.0011 1.0011 -0.0116 -1.17%
2026-09-14 009805 国泰医药健康股票A 1.0011 1.0011 0.9591 0.9591 0.0420 4.38%
2026-09-11 009805 国泰医药健康股票A 0.9591 0.9591 0.9771 0.9771 -0.0180 -1.84%
2026-09-10 009805 国泰医药健康股票A 0.9771 0.9771 0.9949 0.9949 -0.0178 -1.82%
2026-09-09 009805 国泰医药健康股票A 0.9949 0.9949 1.0060 1.0060 -0.0111 -1.12%
2026-09-08 009805 国泰医药健康股票A 1.0060 1.0060 0.9816 0.9816 0.0244 2.49%
2026-09-07 009805 国泰医药健康股票A 0.9816 0.9816 0.9861 0.9861 -0.0045 -0.46%
2026-09-04 009805 国泰医药健康股票A 0.9861 0.9861 0.9999 0.9999 -0.0138 -1.38%
2026-09-03 009805 国泰医药健康股票A 0.9999 0.9999 0.9886 0.9886 0.0113 1.14%
2026-09-02 009805 国泰医药健康股票A 0.9886 0.9886 0.9867 0.9867 0.0019 0.19%
2026-09-01 009805 国泰医药健康股票A 0.9867 0.9867 0.9935 0.9935 -0.0068 -0.68%
2026-08-31 009805 国泰医药健康股票A 0.9935 0.9935 1.0140 1.0140 -0.0205 -2.06%
2026-08-28 009805 国泰医药健康股票A 1.0140 1.0140 1.0326 1.0326 -0.0186 -1.83%
2026-08-27 009805 国泰医药健康股票A 1.0326 1.0326 1.0363 1.0363 -0.0037 -0.36%
2026-08-26 009805 国泰医药健康股票A 1.0363 1.0363 1.0489 1.0489 -0.0126 -1.22%
2026-08-25 009805 国泰医药健康股票A 1.0489 1.0489 1.0166 1.0166 0.0323 3.18%
2026-08-24 009805 国泰医药健康股票A 1.0166 1.0166 1.0635 1.0635 -0.0469 -4.61%
2026-08-21 009805 国泰医药健康股票A 1.0635 1.0635 1.0961 1.0961 -0.0326 -3.07%
2026-08-20 009805 国泰医药健康股票A 1.0961 1.0961 1.0566 1.0566 0.0395 3.74%
2026-08-19 009805 国泰医药健康股票A 1.0566 1.0566 1.0968 1.0968 -0.0402 -3.67%
2026-08-18 009805 国泰医药健康股票A 1.0968 1.0968 1.0928 1.0928 0.0040 0.37%
2026-08-17 009805 国泰医药健康股票A 1.0928 1.0928 1.0780 1.0780 0.0148 1.37%
2026-08-14 009805 国泰医药健康股票A 1.0780 1.0780 1.0857 1.0857 -0.0077 -0.71%
2026-08-13 009805 国泰医药健康股票A 1.0857 1.0857 1.0624 1.0624 0.0233 2.19%
2026-08-12 009805 国泰医药健康股票A 1.0624 1.0624 1.0685 1.0685 -0.0061 -0.57%
2026-08-11 009805 国泰医药健康股票A 1.0685 1.0685 1.0606 1.0606 0.0079 0.74%
2026-08-10 009805 国泰医药健康股票A 1.0606 1.0606 1.0345 1.0345 0.0261 2.52%
2026-08-07 009805 国泰医药健康股票A 1.0345 1.0345 0.9399 0.9399 0.0946 10.06%
2026-08-06 009805 国泰医药健康股票A 0.9399 0.9399 0.9444 0.9444 -0.0045 -0.48%
2026-08-05 009805 国泰医药健康股票A 0.9444 0.9444 0.9308 0.9308 0.0136 1.46%
2026-08-04 009805 国泰医药健康股票A 0.9308 0.9308 0.8836 0.8836 0.0472 5.34%
2026-08-03 009805 国泰医药健康股票A 0.8836 0.8836 0.8974 0.8974 -0.0138 -1.54%
2026-07-31 009805 国泰医药健康股票A 0.8974 0.8974 0.8853 0.8853 0.0121 1.37%
2026-07-30 009805 国泰医药健康股票A 0.8853 0.8853 0.9174 0.9174 -0.0321 -3.50%
2026-07-29 009805 国泰医药健康股票A 0.9174 0.9174 0.9299 0.9299 -0.0125 -1.36%
2026-07-28 009805 国泰医药健康股票A 0.9299 0.9299 0.9526 0.9526 -0.0227 -2.38%
2026-07-27 009805 国泰医药健康股票A 0.9526 0.9526 0.9293 0.9293 0.0233 2.51%
2026-07-24 009805 国泰医药健康股票A 0.9293 0.9293 0.9577 0.9577 -0.0284 -3.06%
2026-07-23 009805 国泰医药健康股票A 0.9577 0.9577 0.9542 0.9542 0.0035 0.37%
2026-07-22 009805 国泰医药健康股票A 0.9542 0.9542 0.9467 0.9467 0.0075 0.79%
2026-07-21 009805 国泰医药健康股票A 0.9467 0.9467 0.9324 0.9324 0.0143 1.53%
2026-07-20 009805 国泰医药健康股票A 0.9324 0.9324 0.9058 0.9058 0.0266 2.94%
2026-07-17 009805 国泰医药健康股票A 0.9058 0.9058 0.9964 0.9964 -0.0906 -10.00%
2026-07-16 009805 国泰医药健康股票A 0.9964 0.9964 1.0134 1.0134 -0.0170 -1.68%
2026-07-15 009805 国泰医药健康股票A 1.0134 1.0134 0.9660 0.9660 0.0474 4.91%
2026-07-14 009805 国泰医药健康股票A 0.9660 0.9660 0.9433 0.9433 0.0227 2.41%
2026-07-13 009805 国泰医药健康股票A 0.9433 0.9433 0.9530 0.9530 -0.0097 -1.02%
2026-07-10 009805 国泰医药健康股票A 0.9530 0.9530 0.9121 0.9121 0.0409 4.48%
2026-07-09 009805 国泰医药健康股票A 0.9121 0.9121 0.8970 0.8970 0.0151 1.68%
2026-07-08 009805 国泰医药健康股票A 0.8970 0.8970 0.9186 0.9186 -0.0216 -2.35%
2026-07-07 009805 国泰医药健康股票A 0.9186 0.9186 0.9525 0.9525 -0.0339 -3.69%
2026-07-06 009805 国泰医药健康股票A 0.9525 0.9525 0.9412 0.9412 0.0113 1.20%
2026-07-03 009805 国泰医药健康股票A 0.9412 0.9412 0.9218 0.9218 0.0194 2.10%
2026-07-02 009805 国泰医药健康股票A 0.9218 0.9218 0.9364 0.9364 -0.0146 -1.56%
2026-07-01 009805 国泰医药健康股票A 0.9364 0.9364 0.9024 0.9024 0.0340 3.77%
2026-06-30 009805 国泰医药健康股票A 0.9024 0.9024 0.9049 0.9049 -0.0025 -0.28%
2026-06-29 009805 国泰医药健康股票A 0.9049 0.9049 0.8390 0.8390 0.0659 7.85%
2026-06-26 009805 国泰医药健康股票A 0.8390 0.8390 0.8553 0.8553 -0.0163 -1.91%
2026-06-25 009805 国泰医药健康股票A 0.8553 0.8553 0.8481 0.8481 0.0072 0.85%
2026-06-24 009805 国泰医药健康股票A 0.8481 0.8481 0.8214 0.8214 0.0267 3.25%
2026-06-23 009805 国泰医药健康股票A 0.8214 0.8214 0.8146 0.8146 0.0068 0.83%
2026-06-22 009805 国泰医药健康股票A 0.8146 0.8146 0.8133 0.8133 0.0013 0.16%
2026-06-18 009805 国泰医药健康股票A 0.8133 0.8133 0.7861 0.7861 0.0272 3.46%
2026-06-17 009805 国泰医药健康股票A 0.7861 0.7861 0.7884 0.7884 -0.0023 -0.29%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
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国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
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国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
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基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
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宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
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国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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