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国泰医药健康股票A基金净值查询(009805)

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今天最新净值 0.9895 -0.0116 -1.17% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8893 0.0029 0.3291% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9895
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.0428亿
  • 最近资产：5.37亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王琳
近一年国泰医药健康股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰医药健康股票A(009805)基金累计收益率10.66%
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2026-09-15 009805 国泰医药健康股票A 0.9895 0.9895 1.0011 1.0011 -0.0116 -1.17%
2026-09-14 009805 国泰医药健康股票A 1.0011 1.0011 0.9591 0.9591 0.0420 4.38%
2026-09-11 009805 国泰医药健康股票A 0.9591 0.9591 0.9771 0.9771 -0.0180 -1.84%
2026-09-10 009805 国泰医药健康股票A 0.9771 0.9771 0.9949 0.9949 -0.0178 -1.82%
2026-09-09 009805 国泰医药健康股票A 0.9949 0.9949 1.0060 1.0060 -0.0111 -1.12%
2026-09-08 009805 国泰医药健康股票A 1.0060 1.0060 0.9816 0.9816 0.0244 2.49%
2026-09-07 009805 国泰医药健康股票A 0.9816 0.9816 0.9861 0.9861 -0.0045 -0.46%
2026-09-04 009805 国泰医药健康股票A 0.9861 0.9861 0.9999 0.9999 -0.0138 -1.38%
2026-09-03 009805 国泰医药健康股票A 0.9999 0.9999 0.9886 0.9886 0.0113 1.14%
2026-09-02 009805 国泰医药健康股票A 0.9886 0.9886 0.9867 0.9867 0.0019 0.19%
2026-09-01 009805 国泰医药健康股票A 0.9867 0.9867 0.9935 0.9935 -0.0068 -0.68%
2026-08-31 009805 国泰医药健康股票A 0.9935 0.9935 1.0140 1.0140 -0.0205 -2.06%
2026-08-28 009805 国泰医药健康股票A 1.0140 1.0140 1.0326 1.0326 -0.0186 -1.83%
2026-08-27 009805 国泰医药健康股票A 1.0326 1.0326 1.0363 1.0363 -0.0037 -0.36%
2026-08-26 009805 国泰医药健康股票A 1.0363 1.0363 1.0489 1.0489 -0.0126 -1.22%
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2026-08-18 009805 国泰医药健康股票A 1.0968 1.0968 1.0928 1.0928 0.0040 0.37%
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2026-08-06 009805 国泰医药健康股票A 0.9399 0.9399 0.9444 0.9444 -0.0045 -0.48%
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2026-04-13 009805 国泰医药健康股票A 0.9212 0.9212 0.9332 0.9332 -0.0120 -1.30%
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2026-04-08 009805 国泰医药健康股票A 0.9302 0.9302 0.9325 0.9325 -0.0023 -0.25%
2026-04-07 009805 国泰医药健康股票A 0.9325 0.9325 0.9326 0.9326 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 009805 国泰医药健康股票A 0.9326 0.9326 0.9368 0.9368 -0.0042 -0.45%
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2025-09-26 009805 国泰医药健康股票A 0.8596 0.8596 0.8842 0.8842 -0.0246 -2.78%
2025-09-25 009805 国泰医药健康股票A 0.8842 0.8842 0.8906 0.8906 -0.0064 -0.72%
2025-09-24 009805 国泰医药健康股票A 0.8906 0.8906 0.8841 0.8841 0.0065 0.74%
2025-09-23 009805 国泰医药健康股票A 0.8841 0.8841 0.8975 0.8975 -0.0134 -1.49%
2025-09-22 009805 国泰医药健康股票A 0.8975 0.8975 0.8954 0.8954 0.0021 0.23%
2025-09-19 009805 国泰医药健康股票A 0.8954 0.8954 0.9149 0.9149 -0.0195 -2.13%
2025-09-18 009805 国泰医药健康股票A 0.9149 0.9149 0.9217 0.9217 -0.0068 -0.74%
2025-09-17 009805 国泰医药健康股票A 0.9217 0.9217 0.9059 0.9059 0.0158 1.74%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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