国泰中证A500ETF(中证A500ETF)基金净值查询(159338)

今天最新净值 1.1808 -0.0067 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2289 0.0078 0.6372% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1808
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.9961亿
最近资产：20.40亿
基金公司：国泰基金
基金经理：黄岳

近一月国泰中证A500ETF|中证A500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证A500ETF(159338)基金累计收益率-4.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159338	国泰中证A500ETF	1.1743	1.1743	1.1808	1.1808	-0.0065	-0.55%
2026-09-14	159338	国泰中证A500ETF	1.1808	1.1808	1.1875	1.1875	-0.0067	-0.56%
2026-09-11	159338	国泰中证A500ETF	1.1875	1.1875	1.2002	1.2002	-0.0127	-1.06%
2026-09-10	159338	国泰中证A500ETF	1.2002	1.2002	1.2077	1.2077	-0.0075	-0.62%
2026-09-09	159338	国泰中证A500ETF	1.2077	1.2077	1.2046	1.2046	0.0031	0.26%
2026-09-08	159338	国泰中证A500ETF	1.2046	1.2046	1.2078	1.2078	-0.0032	-0.26%
2026-09-07	159338	国泰中证A500ETF	1.2078	1.2078	1.1972	1.1972	0.0106	0.88%
2026-09-04	159338	国泰中证A500ETF	1.1972	1.1972	1.2031	1.2031	-0.0059	-0.49%
2026-09-03	159338	国泰中证A500ETF	1.2031	1.2031	1.2010	1.2010	0.0021	0.17%
2026-09-02	159338	国泰中证A500ETF	1.2010	1.2010	1.2193	1.2193	-0.0183	-1.52%

2026-09-01	159338	国泰中证A500ETF	1.2193	1.2193	1.2258	1.2258	-0.0065	-0.53%
2026-08-31	159338	国泰中证A500ETF	1.2258	1.2258	1.2216	1.2216	0.0042	0.34%
2026-08-28	159338	国泰中证A500ETF	1.2216	1.2216	1.2280	1.2280	-0.0064	-0.52%
2026-08-27	159338	国泰中证A500ETF	1.2280	1.2280	1.2136	1.2136	0.0144	1.17%
2026-08-26	159338	国泰中证A500ETF	1.2136	1.2136	1.2041	1.2041	0.0095	0.79%
2026-08-25	159338	国泰中证A500ETF	1.2041	1.2041	1.2057	1.2057	-0.0016	-0.13%
2026-08-24	159338	国泰中证A500ETF	1.2057	1.2057	1.2245	1.2245	-0.0188	-1.56%
2026-08-21	159338	国泰中证A500ETF	1.2245	1.2245	1.2173	1.2173	0.0072	0.59%
2026-08-20	159338	国泰中证A500ETF	1.2173	1.2173	1.2147	1.2147	0.0026	0.21%
2026-08-19	159338	国泰中证A500ETF	1.2147	1.2147	1.2595	1.2595	-0.0448	-3.69%
2026-08-18	159338	国泰中证A500ETF	1.2595	1.2595	1.2635	1.2635	-0.0040	-0.32%
2026-08-17	159338	国泰中证A500ETF	1.2635	1.2635	1.2399	1.2399	0.0236	1.87%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%