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国泰兴益灵活配置混合A(国泰兴益) - 基金主页(代码:001265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4040 -0.0050 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4369 0.0009 0.0659% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7160
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4542亿
最近资产：0.54亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	0.64%	-4.44%	-8.20%	5.58%	33.96%	29.67%	88.49%
同类排名	1391/2296	1278/2329	1533/2321	1367/2306	1114/2279	1302/2187	915/2115	-

国泰兴益灵活配置混合A(001265)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4210	1.21%
2026-09-17	1.4040	-0.35%
2026-09-16	1.4090	0.86%
2026-09-15	1.3970	-0.57%
2026-09-14	1.4050	-0.50%
2026-09-11	1.4120	-0.91%

国泰兴益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0117元
2022-04-08	2022-04-08	2022-04-11	分红	每份派现金0.0906元
2018-05-29	2018-05-29	2018-05-30	分红	每份派现金0.0530元
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	分红	每份派现金0.0915元

国泰兴益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.49%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.93%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.37%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.11%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	1.58%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.43%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.39%	1.47%
603986	兆易创新	0.0000	1.27%	0.13%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.13%	1.17%

国泰兴益灵活配置混合A(001265)基金档案

基金代码	001265	基金简称	国泰兴益灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-05-08~2015-05-12	成立日期	2015-05-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王琳	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.54亿	最近份额	0.4542亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%