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国泰兴益灵活配置混合A(国泰兴益)(001265)基金分红送配

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今天最新净值 1.4040 -0.0050 -0.35%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7160
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4542亿
最近资产：0.54亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	每份派现金0.0117元
2022-04-08	2022-04-08	2022-04-11	每份派现金0.0906元
2018-05-29	2018-05-29	2018-05-30	每份派现金0.0530元
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	每份派现金0.0915元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%