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国泰兴益灵活配置混合A(国泰兴益)基金盘中实时估值(001265)

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今天最新净值 1.4050 -0.0070 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7170
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4542亿
最近资产：0.54亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

国泰兴益灵活配置混合A基金001265重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	3.49%	0.60%	0.0209%
300750	宁德时代	0.0000	2.93%	-1.24%	-0.0363%
300502	新易盛	0.0000	2.37%	1.64%	0.0389%
600519	贵州茅台	0.0000	2.11%	-0.05%	-0.0011%
601318	中国平安	0.0000	1.58%	1.13%	0.0179%
688256	寒武纪	0.0000	1.43%	5.89%	0.0842%
600036	招商银行	0.0000	1.39%	1.47%	0.0204%
603986	兆易创新	0.0000	1.27%	0.13%	0.0017%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%	0.0625%
000333	美的集团	0.0000	1.13%	1.17%	0.0132%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.88%		0.2223%		27.21%

国泰兴益灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.57%	0.32%
2026-09-14	-0.50%	0.32%
2026-09-11	-0.91%	0.32%
2026-09-10	-0.56%	0.32%
2026-09-09	0.21%	0.32%
2026-09-08	-0.21%	0.32%
2026-09-07	0.70%	0.32%
2026-09-04	-0.42%	0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰兴益灵活配置混合A基金001265实时估值图

国泰兴益灵活配置混合A基金001265实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%