国泰兴益灵活配置混合A(国泰兴益)基金净值查询(001265)

今天最新净值 1.3970 -0.0080 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4369 0.0009 0.0659% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7090
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4542亿
最近资产：0.54亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

近一季国泰兴益灵活配置混合A|国泰兴益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰兴益灵活配置混合A(001265)基金累计收益率-7.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4090	1.7210	1.3970	1.7090	0.0120	0.86%
2026-09-15	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.3970	1.7090	1.4050	1.7170	-0.0080	-0.57%
2026-09-14	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4050	1.7170	1.4120	1.7240	-0.0070	-0.50%
2026-09-11	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4120	1.7240	1.4250	1.7370	-0.0130	-0.91%
2026-09-10	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4250	1.7370	1.4330	1.7450	-0.0080	-0.56%
2026-09-09	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4330	1.7450	1.4300	1.7420	0.0030	0.21%
2026-09-08	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4300	1.7420	1.4330	1.7450	-0.0030	-0.21%
2026-09-07	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4330	1.7450	1.4230	1.7350	0.0100	0.70%
2026-09-04	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4230	1.7350	1.4290	1.7410	-0.0060	-0.42%
2026-09-03	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4290	1.7410	1.4270	1.7390	0.0020	0.14%

2026-09-02	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4270	1.7390	1.4470	1.7590	-0.0200	-1.38%
2026-09-01	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4470	1.7590	1.4520	1.7640	-0.0050	-0.34%
2026-08-31	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4520	1.7640	1.4480	1.7600	0.0040	0.28%
2026-08-28	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4480	1.7600	1.4540	1.7660	-0.0060	-0.41%
2026-08-27	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4540	1.7660	1.4380	1.7500	0.0160	1.11%
2026-08-26	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4380	1.7500	1.4280	1.7400	0.0100	0.70%
2026-08-25	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4280	1.7400	1.4290	1.7410	-0.0010	-0.07%
2026-08-24	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4290	1.7410	1.4490	1.7610	-0.0200	-1.38%
2026-08-21	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4490	1.7610	1.4410	1.7530	0.0080	0.56%
2026-08-20	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4410	1.7530	1.4380	1.7500	0.0030	0.21%
2026-08-19	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4380	1.7500	1.4870	1.7990	-0.0490	-3.30%
2026-08-18	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4870	1.7990	1.4910	1.8030	-0.0040	-0.27%
2026-08-17	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4910	1.8030	1.4650	1.7770	0.0260	1.77%
2026-08-14	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4650	1.7770	1.4630	1.7750	0.0020	0.14%
2026-08-13	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4630	1.7750	1.4730	1.7850	-0.0100	-0.68%

2026-08-12	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4730	1.7850	1.4630	1.7750	0.0100	0.68%
2026-08-11	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4630	1.7750	1.4720	1.7840	-0.0090	-0.61%
2026-08-10	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4720	1.7840	1.4700	1.7820	0.0020	0.14%
2026-08-07	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4700	1.7820	1.4490	1.7610	0.0210	1.45%
2026-08-06	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4490	1.7610	1.4520	1.7640	-0.0030	-0.21%
2026-08-05	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4520	1.7640	1.4290	1.7410	0.0230	1.61%
2026-08-04	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4290	1.7410	1.4040	1.7160	0.0250	1.78%
2026-08-03	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4040	1.7160	1.4180	1.7300	-0.0140	-0.99%
2026-07-31	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4180	1.7300	1.4000	1.7120	0.0180	1.29%
2026-07-30	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4000	1.7120	1.4220	1.7340	-0.0220	-1.55%
2026-07-29	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4220	1.7340	1.4120	1.7240	0.0100	0.71%
2026-07-28	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4120	1.7240	1.4580	1.7700	-0.0460	-3.16%
2026-07-27	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4580	1.7700	1.4310	1.7430	0.0270	1.89%
2026-07-24	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4310	1.7430	1.4580	1.7700	-0.0270	-1.85%
2026-07-23	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4580	1.7700	1.4550	1.7670	0.0030	0.21%
2026-07-22	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4550	1.7670	1.4650	1.7770	-0.0100	-0.68%
2026-07-21	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4650	1.7770	1.4140	1.7260	0.0510	3.61%
2026-07-20	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4140	1.7260	1.4060	1.7180	0.0080	0.57%
2026-07-17	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4060	1.7180	1.4560	1.7680	-0.0500	-3.43%
2026-07-16	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4560	1.7680	1.4800	1.7920	-0.0240	-1.62%
2026-07-15	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4800	1.7920	1.4900	1.8020	-0.0100	-0.67%
2026-07-14	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4900	1.8020	1.4630	1.7750	0.0270	1.85%
2026-07-13	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4630	1.7750	1.4990	1.8110	-0.0360	-2.40%
2026-07-10	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4990	1.8110	1.5270	1.8390	-0.0280	-1.83%
2026-07-09	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.5270	1.8390	1.4920	1.8040	0.0350	2.35%
2026-07-08	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4920	1.8040	1.5080	1.8200	-0.0160	-1.06%
2026-07-07	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.5080	1.8200	1.5250	1.8370	-0.0170	-1.11%
2026-07-06	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.5250	1.8370	1.5310	1.8430	-0.0060	-0.39%
2026-07-03	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.5310	1.8430	1.5220	1.8340	0.0090	0.59%
2026-07-02	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.5220	1.8340	1.5630	1.8750	-0.0410	-2.62%
2026-07-01	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.5630	1.8750	1.5680	1.8800	-0.0050	-0.32%
2026-06-30	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.5680	1.8800	1.5480	1.8600	0.0200	1.29%
2026-06-29	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.5480	1.8600	1.5280	1.8400	0.0200	1.31%
2026-06-26	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.5280	1.8400	1.5720	1.8840	-0.0440	-2.80%
2026-06-25	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.5720	1.8840	1.5520	1.8640	0.0200	1.29%
2026-06-24	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.5520	1.8640	1.5380	1.8500	0.0140	0.91%
2026-06-23	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.5380	1.8500	1.5820	1.8940	-0.0440	-2.78%
2026-06-22	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.5820	1.8940	1.5480	1.8600	0.0340	2.20%
2026-06-18	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.5480	1.8600	1.5440	1.8560	0.0040	0.26%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%