国泰兴益灵活配置混合A(国泰兴益)基金净值查询(001265)
今天最新净值
1.3970
-0.0080 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4369
0.0009 0.0659%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7090
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4542亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一月国泰兴益灵活配置混合A|国泰兴益基金净值查询
近一月,国泰兴益灵活配置混合A(001265)基金累计收益率-3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4090 |
1.7210 |
1.3970 |
1.7090 |
0.0120 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3970 |
1.7090 |
1.4050 |
1.7170 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4050 |
1.7170 |
1.4120 |
1.7240 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4120 |
1.7240 |
1.4250 |
1.7370 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4250 |
1.7370 |
1.4330 |
1.7450 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4330 |
1.7450 |
1.4300 |
1.7420 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4300 |
1.7420 |
1.4330 |
1.7450 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4330 |
1.7450 |
1.4230 |
1.7350 |
0.0100 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4230 |
1.7350 |
1.4290 |
1.7410 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4290 |
1.7410 |
1.4270 |
1.7390 |
0.0020 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4270 |
1.7390 |
1.4470 |
1.7590 |
-0.0200 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4470 |
1.7590 |
1.4520 |
1.7640 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4520 |
1.7640 |
1.4480 |
1.7600 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4480 |
1.7600 |
1.4540 |
1.7660 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4540 |
1.7660 |
1.4380 |
1.7500 |
0.0160 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4380 |
1.7500 |
1.4280 |
1.7400 |
0.0100 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4280 |
1.7400 |
1.4290 |
1.7410 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4290 |
1.7410 |
1.4490 |
1.7610 |
-0.0200 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4490 |
1.7610 |
1.4410 |
1.7530 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4410 |
1.7530 |
1.4380 |
1.7500 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4380 |
1.7500 |
1.4870 |
1.7990 |
-0.0490 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4870 |
1.7990 |
1.4910 |
1.8030 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4910 |
1.8030 |
1.4650 |
1.7770 |
0.0260 |
1.77% |
