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国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A) - 基金主页(代码:021044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4284 -0.0220 -1.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4284
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1902亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.02%	-2.03%	2.16%	-1.14%	5.93%	52.92%	-	40.12%
同类排名	19/147	8/153	7/153	45/153	16/144	30/119		-

国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(021044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4349	0.46%
2026-09-15	1.4284	-1.54%
2026-09-14	1.4504	0.06%
2026-09-11	1.4496	-0.89%
2026-09-10	1.4626	0.12%
2026-09-09	1.4609	0.20%

国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(021044)基金档案

基金代码	021044	基金简称	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-24	成立日期	2024-04-26	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	吴可凡	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.35亿元	最近份额	0.1902亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%