国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(021044)

今天最新净值 1.4504 0.0008 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4504
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1902亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

近一季国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(021044)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4284	1.4284	1.4504	1.4504	-0.0220	-1.54%
2026-09-14	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4504	1.4504	1.4496	1.4496	0.0008	0.06%
2026-09-11	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4496	1.4496	1.4626	1.4626	-0.0130	-0.89%
2026-09-10	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4626	1.4626	1.4609	1.4609	0.0017	0.12%
2026-09-09	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4609	1.4609	1.4580	1.4580	0.0029	0.20%
2026-09-08	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4580	1.4580	1.4540	1.4540	0.0040	0.28%
2026-09-07	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4540	1.4540	1.4734	1.4734	-0.0194	-1.33%
2026-09-04	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4734	1.4734	1.4582	1.4582	0.0152	1.04%
2026-09-03	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4582	1.4582	1.4648	1.4648	-0.0066	-0.45%
2026-09-02	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4648	1.4648	1.4672	1.4672	-0.0024	-0.16%

2026-09-01	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4672	1.4672	1.4653	1.4653	0.0019	0.13%
2026-08-31	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4653	1.4653	1.4507	1.4507	0.0146	1.01%
2026-08-28	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4507	1.4507	1.4492	1.4492	0.0015	0.10%
2026-08-27	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4492	1.4492	1.4507	1.4507	-0.0015	-0.10%
2026-08-26	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4507	1.4507	1.4410	1.4410	0.0097	0.67%
2026-08-25	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4410	1.4410	1.4436	1.4436	-0.0026	-0.18%
2026-08-24	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4436	1.4436	1.4510	1.4510	-0.0074	-0.51%
2026-08-21	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4510	1.4510	1.4330	1.4330	0.0180	1.26%
2026-08-20	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4330	1.4330	1.4231	1.4231	0.0099	0.70%
2026-08-19	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4231	1.4231	1.4224	1.4224	0.0007	0.05%
2026-08-18	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4224	1.4224	1.4182	1.4182	0.0042	0.30%
2026-08-17	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4182	1.4182	1.3982	1.3982	0.0200	1.43%
2026-08-14	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3982	1.3982	1.4003	1.4003	-0.0021	-0.15%
2026-08-13	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4003	1.4003	1.4018	1.4018	-0.0015	-0.11%
2026-08-12	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4018	1.4018	1.4030	1.4030	-0.0012	-0.09%

2026-08-11	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4030	1.4030	1.4107	1.4107	-0.0077	-0.55%
2026-08-10	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4107	1.4107	1.4046	1.4046	0.0061	0.43%
2026-08-07	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4046	1.4046	1.4035	1.4035	0.0011	0.08%
2026-08-06	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4035	1.4035	1.4097	1.4097	-0.0062	-0.44%
2026-08-05	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4097	1.4097	1.4095	1.4095	0.0002	0.01%
2026-08-04	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4095	1.4095	1.4257	1.4257	-0.0162	-1.14%
2026-08-03	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4257	1.4257	1.4335	1.4335	-0.0078	-0.54%
2026-07-31	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4335	1.4335	1.4466	1.4466	-0.0131	-0.91%
2026-07-30	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4466	1.4466	1.4386	1.4386	0.0080	0.56%
2026-07-29	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4386	1.4386	1.4240	1.4240	0.0146	1.03%
2026-07-28	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4240	1.4240	1.4184	1.4184	0.0056	0.39%
2026-07-27	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4184	1.4184	1.4132	1.4132	0.0052	0.37%
2026-07-24	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4132	1.4132	1.4196	1.4196	-0.0064	-0.45%
2026-07-23	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4196	1.4196	1.4059	1.4059	0.0137	0.97%
2026-07-22	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4059	1.4059	1.4017	1.4017	0.0042	0.30%
2026-07-21	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4017	1.4017	1.3979	1.3979	0.0038	0.27%
2026-07-20	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3979	1.3979	1.3577	1.3577	0.0402	2.96%
2026-07-17	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3577	1.3577	1.3729	1.3729	-0.0152	-1.11%
2026-07-16	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3729	1.3729	1.3699	1.3699	0.0030	0.22%
2026-07-15	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3699	1.3699	1.3741	1.3741	-0.0042	-0.31%
2026-07-14	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3741	1.3741	1.3626	1.3626	0.0115	0.84%
2026-07-13	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3626	1.3626	1.3595	1.3595	0.0031	0.23%
2026-07-10	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3595	1.3595	1.3635	1.3635	-0.0040	-0.29%
2026-07-09	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3635	1.3635	1.3673	1.3673	-0.0038	-0.28%
2026-07-08	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3673	1.3673	1.3296	1.3296	0.0377	2.84%
2026-07-07	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3296	1.3296	1.3395	1.3395	-0.0099	-0.74%
2026-07-06	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3395	1.3395	1.3295	1.3295	0.0100	0.75%
2026-07-03	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3295	1.3295	1.3222	1.3222	0.0073	0.55%
2026-07-02	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3222	1.3222	1.3298	1.3298	-0.0076	-0.57%
2026-07-01	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3298	1.3298	1.3310	1.3310	-0.0012	-0.09%
2026-06-30	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3310	1.3310	1.3470	1.3470	-0.0160	-1.20%
2026-06-29	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3470	1.3470	1.3330	1.3330	0.0140	1.05%
2026-06-26	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3330	1.3330	1.3517	1.3517	-0.0187	-1.38%
2026-06-25	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3517	1.3517	1.3733	1.3733	-0.0216	-1.60%
2026-06-24	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3733	1.3733	1.3744	1.3744	-0.0011	-0.08%
2026-06-23	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3744	1.3744	1.3874	1.3874	-0.0130	-0.94%
2026-06-22	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3874	1.3874	1.3837	1.3837	0.0037	0.27%
2026-06-18	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3837	1.3837	1.4125	1.4125	-0.0288	-2.08%
2026-06-17	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4125	1.4125	1.4296	1.4296	-0.0171	-1.21%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%