国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(021044)
今天最新净值
1.4504
0.0008 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4504
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1902亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴可凡
近一月国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一月,国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(021044)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0220 |
-1.54% |
| 2026-09-14 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4496 |
1.4496 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4626 |
1.4626 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4609 |
1.4609 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4540 |
1.4540 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0194 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4734 |
1.4734 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0152 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4648 |
1.4648 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0024 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4672 |
1.4672 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4653 |
1.4653 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0146 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4507 |
1.4507 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4492 |
1.4492 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4507 |
1.4507 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0097 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0180 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0099 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4224 |
1.4224 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4182 |
1.4182 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0200 |
1.43% |
