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国泰招惠收益定期开放债券 - 基金主页(代码:005185)

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今天最新净值 1.2642 -0.0027 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2642
成立日期：2018-01-24
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：0.2457亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰招惠收益定期开放债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688518	联赢激光	1.7000	2.21%	1.92%
601778	晶科科技	6.0000	0.87%	3.16%
600885	宏发股份	0.7000	0.79%	1.00%
002475	立讯精密	0.8100	0.77%	0.09%
600549	厦门钨业	1.0000	0.73%	7.22%
600519	贵州茅台	0.0100	0.61%	-0.05%
000858	五粮液	0.1000	0.55%	1.11%
601166	兴业银行	1.0000	0.54%	2.63%
002241	歌尔股份	0.4000	0.34%	0.76%

国泰招惠收益定期开放债券(005185)基金档案

基金代码	005185	基金简称	国泰招惠收益定期开放债券	基金全称
发行日期	2017-12-25~2018-01-19	成立日期	2018-01-24	基金类型	债券型-混合债
基金经理		基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.2457亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%