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国泰招惠收益定期开放债券基金盘中实时估值(005185)

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今天最新净值 1.2642 -0.0027 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2642
成立日期：2018-01-24
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：0.2457亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰招惠收益定期开放债券基金005185重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688518	联赢激光	1.7000	2.21%	1.92%	0.0424%
601778	晶科科技	6.0000	0.87%	3.16%	0.0275%
600885	宏发股份	0.7000	0.79%	1.00%	0.0079%
002475	立讯精密	0.8100	0.77%	0.09%	0.0007%
600549	厦门钨业	1.0000	0.73%	7.22%	0.0527%
600519	贵州茅台	0.0100	0.61%	-0.05%	-0.0003%
000858	五粮液	0.1000	0.55%	1.11%	0.0061%
601166	兴业银行	1.0000	0.54%	2.63%	0.0142%
002241	歌尔股份	0.4000	0.34%	0.76%	0.0026%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.41%		0.1538%		8.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰招惠收益定期开放债券基金005185实时估值图

国泰招惠收益定期开放债券基金005185实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

债券型-混合债基金盘中实时估值榜

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单位净值

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