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国泰惠享三个月定开债(国泰惠享三个月定期开放债券) - 基金主页(代码:007871)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0336 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1711
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.9873亿
最近资产：29.96亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	0.04%	0.18%	0.40%	2.17%	4.30%	7.70%	16.42%
同类排名	1443/2695	445/2730	823/2723	2167/2710	1751/2659	1390/2369	1426/1897	-

国泰惠享三个月定开债(007871)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0336	0.04%
2026-09-04	1.0332	-0.33%
2026-08-28	1.0366	0.02%
2026-08-21	1.0364	0.02%

国泰惠享三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-03	2026-09-03	2026-09-04	分红	每份派现金0.0039元
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	分红	每份派现金0.0095元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	分红	每份派现金0.0058元
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-06	分红	每份派现金0.0050元

国泰惠享三个月定开债(007871)基金档案

基金代码	007871	基金简称	国泰惠享三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-10-08~2019-12-09	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	索峰	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	29.96亿元	最近份额	28.9873亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%