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国泰惠享三个月定开债(国泰惠享三个月定期开放债券)(007871)基金分红送配

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今天最新净值 1.0336 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1711
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.9873亿
最近资产：29.96亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-03	2026-09-03	2026-09-04	每份派现金0.0039元
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	每份派现金0.0095元
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	每份派现金0.0058元
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	每份派现金0.0050元
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-06	每份派现金0.0050元
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	每份派现金0.0040元
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	每份派现金0.0100元
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	每份派现金0.0050元
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	每份派现金0.0100元
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	每份派现金0.0060元
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	每份派现金0.0050元
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	每份派现金0.0100元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	每份派现金0.0100元
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	每份派现金0.0100元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%