国泰惠享三个月定开债(国泰惠享三个月定期开放债券)基金净值查询(007871)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1711
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.9873亿
- 最近资产：29.96亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰
近一季国泰惠享三个月定开债|国泰惠享三个月定期开放债券基金净值查询
近一季,国泰惠享三个月定开债(007871)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0336 |
1.1711 |
1.0332 |
1.1707 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0332 |
1.1707 |
1.0366 |
1.1702 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0366 |
1.1702 |
1.0364 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0364 |
1.1700 |
1.0362 |
1.1698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0362 |
1.1698 |
1.0356 |
1.1692 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0356 |
1.1692 |
1.0350 |
1.1686 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0350 |
1.1686 |
1.0351 |
1.1687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0351 |
1.1687 |
1.0346 |
1.1682 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0346 |
1.1682 |
1.0343 |
1.1679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0343 |
1.1679 |
1.0335 |
1.1671 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-07-03 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0335 |
1.1671 |
1.0340 |
1.1676 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0340 |
1.1676 |
1.0339 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0339 |
1.1675 |
1.0337 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-22 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0337 |
1.1673 |
1.0335 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0335 |
1.1671 |
1.0333 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0333 |
1.1669 |
1.0329 |
1.1665 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0329 |
1.1665 |
1.0324 |
1.1660 |
0.0005 |
0.05% |
