国泰中证生物医药ETF联接A基金净值查询(006756)

今天最新净值 1.0235 0.0236 2.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9783 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0235
成立日期：2019-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.1736亿
最近资产：7.33亿
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

近一月国泰中证生物医药ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证生物医药ETF联接A(006756)基金累计收益率-7.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0155	1.0155	1.0235	1.0235	-0.0080	-0.78%
2026-09-14	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0235	1.0235	0.9999	0.9999	0.0236	2.36%
2026-09-11	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9999	0.9999	1.0182	1.0182	-0.0183	-1.80%
2026-09-10	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0182	1.0182	1.0314	1.0314	-0.0132	-1.28%
2026-09-09	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0314	1.0314	1.0487	1.0487	-0.0173	-1.68%
2026-09-08	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0487	1.0487	1.0405	1.0405	0.0082	0.79%
2026-09-07	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0405	1.0405	1.0454	1.0454	-0.0049	-0.47%
2026-09-04	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0454	1.0454	1.0511	1.0511	-0.0057	-0.54%
2026-09-03	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0511	1.0511	1.0433	1.0433	0.0078	0.75%
2026-09-02	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0433	1.0433	1.0484	1.0484	-0.0051	-0.49%

2026-09-01	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0484	1.0484	1.0461	1.0461	0.0023	0.22%
2026-08-31	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0461	1.0461	1.0627	1.0627	-0.0166	-1.59%
2026-08-28	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0627	1.0627	1.0776	1.0776	-0.0149	-1.38%
2026-08-27	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0776	1.0776	1.0690	1.0690	0.0086	0.80%
2026-08-26	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0690	1.0690	1.0658	1.0658	0.0032	0.30%
2026-08-25	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0658	1.0658	1.0480	1.0480	0.0178	1.70%
2026-08-24	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0480	1.0480	1.0834	1.0834	-0.0354	-3.27%
2026-08-21	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0834	1.0834	1.1208	1.1208	-0.0374	-3.45%
2026-08-20	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1208	1.1208	1.0801	1.0801	0.0407	3.77%
2026-08-19	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0801	1.0801	1.0962	1.0962	-0.0161	-1.47%
2026-08-18	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0962	1.0962	1.1042	1.1042	-0.0080	-0.72%
2026-08-17	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1042	1.1042	1.0945	1.0945	0.0097	0.89%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%