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国泰中证生物医药ETF联接A基金盘中实时估值(006756)

今天最新净值 1.0235 0.0236 2.36% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0235
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.1736亿
  • 最近资产:7.33亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏
国泰中证生物医药ETF联接A基金006756重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 3.0000 0.31% 6.71% 0.0208%
600276 恒瑞医药 3.4800 0.26% 1.63% 0.0042%
600161 天坛生物 1.8000 0.06% 1.69% 0.0010%
603392 万泰生物 0.6000 0.06% 1.98% 0.0012%
688578 艾力斯 0.3600 0.05% 4.00% 0.0020%
688114 华大智造 0.3600 0.04% 3.29% 0.0013%
688180 君实生物 0.8400 0.04% 6.14% 0.0025%
603087 甘李药业 0.4800 0.03% 2.21% 0.0007%
688278 特宝生物 0.2400 0.03% 1.97% 0.0006%
600867 通化东宝 2.0400 0.02% 3.08% 0.0006%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.9% 0.0349% 0.01%
国泰中证生物医药ETF联接A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.78% 0.00%
2026-09-14 2.36% 0.00%
2026-09-11 -1.80% 0.00%
2026-09-10 -1.28% 0.00%
2026-09-09 -1.68% 0.00%
2026-09-08 0.79% 0.00%
2026-09-07 -0.47% 0.00%
2026-09-04 -0.54% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰中证生物医药ETF联接A基金006756实时估值图
国泰中证生物医药ETF联接A基金006756实时估值图
国泰中证生物医药ETF联接A基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%