国泰中证生物医药ETF联接A基金净值查询(006756)
今天最新净值
1.0155
-0.0080 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9783
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0155
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.1736亿
- 最近资产：7.33亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏
近一月,国泰中证生物医药ETF联接A(006756)基金累计收益率-7.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0235 |
1.0235 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0236 |
2.36% |
| 2026-09-11 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0183 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0132 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0173 |
-1.68% |
| 2026-09-08 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0082 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0078 |
0.75% |
|
|
| 2026-09-02 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0166 |
-1.59% |
| 2026-08-28 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0149 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0086 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0178 |
1.70% |
| 2026-08-24 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0354 |
-3.27% |
| 2026-08-21 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0834 |
1.0834 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0374 |
-3.45% |
| 2026-08-20 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1208 |
1.1208 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0407 |
3.77% |
| 2026-08-19 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0161 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0962 |
1.0962 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
006756 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1042 |
1.1042 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0097 |
0.89% |
