国泰中证同业存单AAA指数7天持有(国泰中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:015825)

今天最新净值 1.0793 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0793
成立日期：2022-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：38.5018亿
最近资产：26.28亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然杜雨菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	0.02%	0.08%	0.26%	1.23%	2.83%	4.94%	7.36%
同类排名	569/655	439/666	452/666	544/661	549/638	430/506	311/346	-

国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0794	0.01%
2026-09-16	1.0793	0.00%
2026-09-15	1.0793	0.00%
2026-09-14	1.0793	0.01%
2026-09-11	1.0792	0.00%
2026-09-10	1.0792	0.01%

国泰中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有百亿元级基金再度现身基金发行市场现回暖迹象

百亿元级爆款基金再度现身。6月7日，嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金发布提前结束募集的公告。华夏基金总经理李一梅对《证券日报》记者表示，“作为更具长久幸福感的投资，定投操作简单，更像是一种阿甘哲学，回避市场噪音，通过心无旁骛地坚持，抵达价值投资的彼岸，收获时间的玫瑰。”
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有前5个月公募基金募集规模近4477亿元发行市场呈现两大特征

2022年前5个月，新基金发行募集规模定格在4476.78亿元。相比去年全市场基金销售一片火爆景象，今年以来公募基金新发行规模仍处在低谷。基金产品配置方面，国联证券分析师朱人木表示：“3月底起利率下行，短期债券基金受市场欢迎，近期可以关注短债基金，稳增长相关板块和上游能源化工类基金，军工行业的细分机会。”
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)基金档案

基金代码	015825	基金简称	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-05-23~2022-05-26	成立日期	2022-05-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	陶然杜雨菲	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	26.28亿元	最近份额	38.5018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%