国泰北证50成份指数发起A基金净值查询(021101)

今天最新净值 0.8630 -0.0101 -1.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8630
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一月国泰北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰北证50成份指数发起A(021101)基金累计收益率-6.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.8682	0.8682	0.8630	0.8630	0.0052	0.60%
2026-09-14	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.8630	0.8630	0.8731	0.8731	-0.0101	-1.17%
2026-09-11	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.8731	0.8731	0.8952	0.8952	-0.0221	-2.53%
2026-09-10	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.8952	0.8952	0.9196	0.9196	-0.0244	-2.73%
2026-09-09	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9196	0.9196	0.9232	0.9232	-0.0036	-0.39%
2026-09-08	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9232	0.9232	0.9317	0.9317	-0.0085	-0.91%
2026-09-07	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9317	0.9317	0.9244	0.9244	0.0073	0.79%
2026-09-04	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9244	0.9244	0.9253	0.9253	-0.0009	-0.10%
2026-09-03	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9253	0.9253	0.9398	0.9398	-0.0145	-1.57%
2026-09-02	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9398	0.9398	0.9180	0.9180	0.0218	2.37%

2026-09-01	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9180	0.9180	0.9066	0.9066	0.0114	1.26%
2026-08-31	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9066	0.9066	0.9054	0.9054	0.0012	0.13%
2026-08-28	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9054	0.9054	0.9144	0.9144	-0.0090	-0.98%
2026-08-27	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9144	0.9144	0.9088	0.9088	0.0056	0.62%
2026-08-26	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9088	0.9088	0.9050	0.9050	0.0038	0.42%
2026-08-25	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9050	0.9050	0.8973	0.8973	0.0077	0.86%
2026-08-24	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.8973	0.8973	0.9149	0.9149	-0.0176	-1.92%
2026-08-21	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9149	0.9149	0.9198	0.9198	-0.0049	-0.53%
2026-08-20	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9198	0.9198	0.9204	0.9204	-0.0006	-0.07%
2026-08-19	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9204	0.9204	0.9651	0.9651	-0.0447	-4.63%
2026-08-18	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9651	0.9651	0.9414	0.9414	0.0237	2.52%
2026-08-17	021101	国泰北证50成份指数发起A	0.9414	0.9414	0.9248	0.9248	0.0166	1.79%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%