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国泰北证50成份指数发起A - 基金主页(代码:021101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8630 -0.0101 -1.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8630
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.59%	-5.96%	-6.12%	-18.50%	-34.87%	-	-	16.40%
同类排名	4695/4773	5328/5462	3454/5421	4712/5209	4313/4366			-

国泰北证50成份指数发起A(021101)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8682	0.60%
2026-09-14	0.8630	-1.17%
2026-09-11	0.8731	-2.53%
2026-09-10	0.8952	-2.73%
2026-09-09	0.9196	-0.39%
2026-09-08	0.9232	-0.91%

国泰北证50成份指数发起A(021101)基金档案

基金代码	021101	基金简称	国泰北证50成份指数发起A	基金全称
发行日期	2024-09-09~2024-12-06	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴中昊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%