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国泰瑞鑫一年定开债发起式(国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式) - 基金主页(代码:013159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0505 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1438
成立日期：2021-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.9043亿
最近资产：62.60亿
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.05%	0.23%	0.65%	2.19%	4.80%	9.38%	13.03%
同类排名	1207/2695	279/2730	404/2723	1170/2710	1725/2659	954/2369	772/1897	-

国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0505	0.05%
2026-09-04	1.0500	0.08%
2026-08-28	1.0492	-0.01%
2026-08-21	1.0493	-1.48%

国泰瑞鑫一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-18	分红	每份派现金0.0156元
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	分红	每份派现金0.0218元
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-25	分红	每份派现金0.0137元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	分红	每份派现金0.0133元

国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)基金档案

基金代码	013159	基金简称	国泰瑞鑫一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2021-12-23~2021-12-23	成立日期	2021-12-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	索峰	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	62.60亿	最近份额	59.9043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%