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国泰瑞鑫一年定开债发起式(国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式)(013159)基金分红送配

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今天最新净值 1.0505 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1438
成立日期：2021-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.9043亿
最近资产：62.60亿
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-18	每份派现金0.0156元
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	每份派现金0.0218元
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-25	每份派现金0.0137元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0133元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%