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国泰瑞鑫一年定开债发起式(国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式)基金净值查询(013159)

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今天最新净值 1.0505 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1438
成立日期：2021-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.9043亿
最近资产：62.60亿
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰

近一季国泰瑞鑫一年定开债发起式|国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0505	1.1438	1.0500	1.1433	0.0005	0.05%
2026-09-04	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0500	1.1433	1.0492	1.1425	0.0008	0.08%
2026-08-28	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0492	1.1425	1.0493	1.1426	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0493	1.1426	1.0648	1.1425	-0.0155	-1.48%
2026-08-14	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0648	1.1425	1.0637	1.1414	0.0011	0.10%
2026-08-07	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0637	1.1414	1.0632	1.1409	0.0005	0.05%
2026-07-31	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0632	1.1409	1.0629	1.1406	0.0003	0.03%
2026-07-24	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0629	1.1406	1.0615	1.1392	0.0014	0.13%
2026-07-17	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0615	1.1392	1.0611	1.1388	0.0004	0.04%
2026-07-10	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0611	1.1388	1.0598	1.1375	0.0013	0.12%

2026-07-03	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0598	1.1375	1.0606	1.1383	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0606	1.1383	1.0604	1.1381	0.0002	0.02%
2026-06-26	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0604	1.1381	1.0598	1.1375	0.0006	0.06%
2026-06-18	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0598	1.1375	1.0570	1.1347	0.0028	0.26%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%