| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 10.03% | -1.81% | -4.02% | -4.21% | 13.12% | 39.78% | 76.75% | 745.40% |
| 同类排名 | 106/354 | 156/362 | 208/362 | 224/362 | 100/349 | 94/314 | 28/246 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.9513 | -0.04% |
| 2026-09-15 | 1.9520 | -0.69% |
| 2026-09-14 | 1.9655 | -0.89% |
| 2026-09-11 | 1.9831 | 0.87% |
| 2026-09-10 | 1.9659 | -1.08% |
| 2026-09-09 | 1.9873 | -0.35% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆5份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.38% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.38% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.36% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.08% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.08% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.74% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1246 | 1.74% |
| 恒生生科 | 0.9743 | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生医药ETF华夏 | 0.7958 | 1.71% |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.65% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.65% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6444 | 1.63% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6358 | 1.63% |