国泰纳斯达克100ETF(纳指ETF)基金净值查询(513100)
今天最新净值
1.9655
-0.0176 -0.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：9.8275
- 成立日期：2013-04-25
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：2.676亿份
- 最近份额：93.8489亿
- 最近资产：132.89亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军
近一月国泰纳斯达克100ETF|纳指ETF基金净值查询
近一月,国泰纳斯达克100ETF(513100)基金累计收益率-3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9520 |
9.7600 |
1.9655 |
9.8275 |
-0.0135 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9655 |
9.8275 |
1.9831 |
9.9155 |
-0.0176 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9831 |
9.9155 |
1.9659 |
9.8295 |
0.0172 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9659 |
9.8295 |
1.9873 |
9.9365 |
-0.0214 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9873 |
9.9365 |
1.9942 |
9.9710 |
-0.0069 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9942 |
9.9710 |
1.9964 |
9.9820 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9964 |
9.9820 |
1.9962 |
9.9810 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9962 |
9.9810 |
1.9925 |
9.9625 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9925 |
9.9625 |
1.9702 |
9.8510 |
0.0223 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9702 |
9.8510 |
1.9652 |
9.8260 |
0.0050 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9652 |
9.8260 |
1.9914 |
9.9570 |
-0.0262 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9914 |
9.9570 |
1.9895 |
9.9475 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9895 |
9.9475 |
2.0043 |
10.0215 |
-0.0148 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
2.0043 |
10.0215 |
1.9759 |
9.8795 |
0.0284 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9759 |
9.8795 |
1.9756 |
9.8780 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9756 |
9.8780 |
1.9629 |
9.8145 |
0.0127 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9629 |
9.8145 |
1.9816 |
9.9080 |
-0.0187 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9816 |
9.9080 |
1.9748 |
9.8740 |
0.0068 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9748 |
9.8740 |
1.9902 |
9.9510 |
-0.0154 |
-0.77% |
| 2026-08-19 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9902 |
9.9510 |
1.9961 |
9.9805 |
-0.0059 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.9961 |
9.9805 |
2.0294 |
10.1470 |
-0.0333 |
-1.67% |
| 2026-08-17 |
513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
2.0294 |
10.1470 |
2.0330 |
10.1650 |
-0.0036 |
-0.18% |
