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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(国泰民安养老2040三年持有混合FOF) - 基金主页(代码:007231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4189 -0.0068 -0.48% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4189
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5289亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.44%	-2.97%	-0.25%	-6.24%	-7.64%	41.84%	25.34%	68.38%
同类排名	267/267	290/290	13/288	263/282	254/254	39/233	32/198	-

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3920	-1.93%
2026-09-10	1.4189	-0.48%
2026-09-09	1.4257	0.73%
2026-09-08	1.4154	-0.16%
2026-09-07	1.4177	-1.19%
2026-09-04	1.4346	-0.30%

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	263.0000	5.27%	0.28%
600989	宝丰能源	60.0800	5.25%	-2.34%
603393	新天然气	48.0000	5.19%	-1.87%

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金档案

基金代码	007231	基金简称	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	基金全称
发行日期	2019-04-15~2019-07-12	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	曾辉	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.41亿元	最近份额	0.5289亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%