国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(国泰民安养老2040三年持有混合FOF)基金净值查询(007231)

今天最新净值 1.3920 -0.0269 -1.93% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3920
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5289亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

近一季国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA|国泰民安养老2040三年持有混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金累计收益率-7.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3850	1.3850	1.3920	1.3920	-0.0070	-0.50%
2026-09-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3920	1.3920	1.4189	1.4189	-0.0269	-1.93%
2026-09-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4189	1.4189	1.4257	1.4257	-0.0068	-0.48%
2026-09-09	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4257	1.4257	1.4154	1.4154	0.0103	0.73%
2026-09-08	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4154	1.4154	1.4177	1.4177	-0.0023	-0.16%
2026-09-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4177	1.4177	1.4346	1.4346	-0.0169	-1.19%
2026-09-04	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4346	1.4346	1.4389	1.4389	-0.0043	-0.30%
2026-09-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4389	1.4389	1.4194	1.4194	0.0195	1.36%
2026-09-02	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4194	1.4194	1.4251	1.4251	-0.0057	-0.40%
2026-09-01	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4251	1.4251	1.4294	1.4294	-0.0043	-0.30%

2026-08-31	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4294	1.4294	1.4504	1.4504	-0.0210	-1.47%
2026-08-28	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4504	1.4504	1.4405	1.4405	0.0099	0.69%
2026-08-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4405	1.4405	1.4292	1.4292	0.0113	0.79%
2026-08-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4292	1.4292	1.4226	1.4226	0.0066	0.46%
2026-08-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4226	1.4226	1.4492	1.4492	-0.0266	-1.87%
2026-08-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4492	1.4492	1.4346	1.4346	0.0146	1.01%
2026-08-21	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4346	1.4346	1.3997	1.3997	0.0349	2.43%
2026-08-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3997	1.3997	1.3692	1.3692	0.0305	2.18%
2026-08-19	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3692	1.3692	1.3874	1.3874	-0.0182	-1.33%
2026-08-18	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3874	1.3874	1.3870	1.3870	0.0004	0.03%
2026-08-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3870	1.3870	1.3662	1.3662	0.0208	1.50%
2026-08-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3662	1.3662	1.3636	1.3636	0.0026	0.19%
2026-08-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3636	1.3636	1.3876	1.3876	-0.0240	-1.76%
2026-08-12	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3876	1.3876	1.3955	1.3955	-0.0079	-0.57%
2026-08-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3955	1.3955	1.4198	1.4198	-0.0243	-1.74%

2026-08-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4198	1.4198	1.3945	1.3945	0.0253	1.78%
2026-08-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3945	1.3945	1.3742	1.3742	0.0203	1.46%
2026-08-06	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3742	1.3742	1.3661	1.3661	0.0081	0.59%
2026-08-05	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3661	1.3661	1.3706	1.3706	-0.0045	-0.33%
2026-08-04	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3706	1.3706	1.3755	1.3755	-0.0049	-0.36%
2026-08-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3755	1.3755	1.3842	1.3842	-0.0087	-0.63%
2026-07-31	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3842	1.3842	1.3831	1.3831	0.0011	0.08%
2026-07-30	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3831	1.3831	1.3691	1.3691	0.0140	1.02%
2026-07-29	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3691	1.3691	1.3527	1.3527	0.0164	1.20%
2026-07-28	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3527	1.3527	1.3561	1.3561	-0.0034	-0.25%
2026-07-27	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3561	1.3561	1.3550	1.3550	0.0011	0.08%
2026-07-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3550	1.3550	1.3765	1.3765	-0.0215	-1.59%
2026-07-23	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3765	1.3765	1.3641	1.3641	0.0124	0.91%
2026-07-22	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3641	1.3641	1.3436	1.3436	0.0205	1.50%
2026-07-21	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3436	1.3436	1.3556	1.3556	-0.0120	-0.89%
2026-07-20	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3556	1.3556	1.3191	1.3191	0.0365	2.69%
2026-07-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3191	1.3191	1.3238	1.3238	-0.0047	-0.36%
2026-07-16	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3238	1.3238	1.3345	1.3345	-0.0107	-0.80%
2026-07-15	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3345	1.3345	1.3466	1.3466	-0.0121	-0.90%
2026-07-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3466	1.3466	1.3237	1.3237	0.0229	1.70%
2026-07-13	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3237	1.3237	1.3511	1.3511	-0.0274	-2.07%
2026-07-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3511	1.3511	1.3522	1.3522	-0.0011	-0.08%
2026-07-09	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3522	1.3522	1.3671	1.3671	-0.0149	-1.10%
2026-07-08	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3671	1.3671	1.3910	1.3910	-0.0239	-1.75%
2026-07-07	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3910	1.3910	1.3941	1.3941	-0.0031	-0.22%
2026-07-06	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3941	1.3941	1.4207	1.4207	-0.0266	-1.91%
2026-07-03	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4207	1.4207	1.4247	1.4247	-0.0040	-0.28%
2026-07-02	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4247	1.4247	1.4291	1.4291	-0.0044	-0.31%
2026-07-01	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4291	1.4291	1.4308	1.4308	-0.0017	-0.12%
2026-06-30	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4308	1.4308	1.4163	1.4163	0.0145	1.02%
2026-06-29	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4163	1.4163	1.4202	1.4202	-0.0039	-0.27%
2026-06-26	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4202	1.4202	1.4384	1.4384	-0.0182	-1.28%
2026-06-25	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4384	1.4384	1.4321	1.4321	0.0063	0.44%
2026-06-24	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4321	1.4321	1.4349	1.4349	-0.0028	-0.20%
2026-06-23	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4349	1.4349	1.4733	1.4733	-0.0384	-2.68%
2026-06-22	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4733	1.4733	1.4525	1.4525	0.0208	1.41%
2026-06-18	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4525	1.4525	1.4478	1.4478	0.0047	0.32%
2026-06-17	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4478	1.4478	1.4568	1.4568	-0.0090	-0.62%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%