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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(国泰民安养老2040三年持有混合FOF)基金净值查询(007231)

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今天最新净值 1.3920 -0.0269 -1.93% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3920
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5289亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

近一周国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA|国泰民安养老2040三年持有混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金累计收益率-2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3850	1.3850	1.3920	1.3920	-0.0070	-0.50%
2026-09-11	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.3920	1.3920	1.4189	1.4189	-0.0269	-1.93%
2026-09-10	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.4189	1.4189	1.4257	1.4257	-0.0068	-0.48%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%