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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(国泰民安养老2040三年持有混合FOF)基金盘中实时估值(007231)

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今天最新净值 1.4189 -0.0068 -0.48% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4189
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5289亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA基金007231重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600256	广汇能源	263.0000	5.27%	0.28%	0.0148%
600989	宝丰能源	60.0800	5.25%	-2.34%	-0.1229%
603393	新天然气	48.0000	5.19%	-1.87%	-0.0971%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.71%		-0.2052%		14.84%

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-1.93%	-0.21%
2026-09-10	-0.48%	-0.21%
2026-09-09	0.73%	-0.21%
2026-09-08	-0.16%	-0.21%
2026-09-07	-1.19%	-0.21%
2026-09-04	-0.30%	-0.21%
2026-09-03	1.36%	-0.21%
2026-09-02	-0.40%	-0.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA基金007231实时估值图

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA基金007231实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%