国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(国泰民安养老2040三年持有混合FOF)基金净值查询(007231)
今天最新净值
1.3920
-0.0269 -1.93%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3920
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5289亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：曾辉
近一月国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA|国泰民安养老2040三年持有混合FOF基金净值查询
近一月,国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3850 |
1.3850 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3920 |
1.3920 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0269 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4189 |
1.4189 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4257 |
1.4257 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0103 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4154 |
1.4154 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4177 |
1.4177 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0169 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4346 |
1.4346 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4389 |
1.4389 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0195 |
1.36% |
| 2026-09-02 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4194 |
1.4194 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4251 |
1.4251 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0043 |
-0.30% |
|
|
| 2026-08-31 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4294 |
1.4294 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0210 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4504 |
1.4504 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0099 |
0.69% |
| 2026-08-27 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4405 |
1.4405 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0113 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4292 |
1.4292 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0066 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4226 |
1.4226 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0266 |
-1.87% |
| 2026-08-24 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4492 |
1.4492 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0146 |
1.01% |
| 2026-08-21 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4346 |
1.4346 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0349 |
2.43% |
| 2026-08-20 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3997 |
1.3997 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0305 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3692 |
1.3692 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0182 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3874 |
1.3874 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007231 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3870 |
1.3870 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0208 |
1.50% |
