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国泰优质精选混合C - 基金主页(代码:021428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9261 -0.0055 -0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0813 -0.0013 -0.1175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9261
成立日期：2024-10-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.67亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：李海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.05%	-3.78%	-8.37%	-5.19%	-24.74%	-	-	6.81%
同类排名	4631/4982	4849/5419	5101/5423	2172/5376	4440/4741			-

国泰优质精选混合C(021428)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9255	-0.06%
2026-09-16	0.9261	-0.59%
2026-09-15	0.9316	-0.72%
2026-09-14	0.9384	0.10%
2026-09-11	0.9375	-0.70%
2026-09-10	0.9441	-1.95%

国泰优质精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.0000	8.41%	1.22%
688036	传音控股	0.0000	8.06%	4.63%
09633	农夫山泉	0.0000	6.50%	3.21%
00700	腾讯控股	0.0000	6.14%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	6.08%	2.81%
605499	东鹏饮料	0.0000	6.05%	2.30%
06160	百济神州	0.0000	6.00%	2.29%
300750	宁德时代	0.0000	5.88%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	5.35%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	5.33%	1.17%

国泰优质精选混合C(021428)基金档案

基金代码	021428	基金简称	国泰优质精选混合C	基金全称
发行日期	2024-09-09~2024-09-27	成立日期	2024-10-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李海	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.67亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%