国泰中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551800)
今天最新净值
101.2583
-0.0027 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0234
- 成立日期：2025-09-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.8600亿
- 最近资产：29.86亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 王振扬
近一月国泰中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
近一月,国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.2791 |
1.0236 |
101.2583 |
1.0234 |
0.0208 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.2583 |
1.0234 |
101.2610 |
1.0234 |
-0.0027 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.2610 |
1.0234 |
101.2397 |
1.0232 |
0.0213 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.2397 |
1.0232 |
101.2278 |
1.0231 |
0.0119 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.2278 |
1.0231 |
101.2222 |
1.0230 |
0.0056 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.2222 |
1.0230 |
101.2139 |
1.0229 |
0.0083 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.2139 |
1.0229 |
101.1991 |
1.0228 |
0.0148 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.1991 |
1.0228 |
101.1742 |
1.0225 |
0.0249 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.1742 |
1.0225 |
101.1608 |
1.0224 |
0.0134 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.1608 |
1.0224 |
101.1544 |
1.0223 |
0.0064 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.1544 |
1.0223 |
101.1450 |
1.0223 |
0.0094 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.1450 |
1.0223 |
101.1342 |
1.0221 |
0.0108 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.1342 |
1.0221 |
101.1350 |
1.0222 |
-0.0008 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.1350 |
1.0222 |
101.1416 |
1.0222 |
-0.0066 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.1416 |
1.0222 |
101.1456 |
1.0223 |
-0.0040 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.1456 |
1.0223 |
101.1413 |
1.0222 |
0.0043 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.1413 |
1.0222 |
101.1373 |
1.0222 |
0.0040 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.1373 |
1.0222 |
101.1257 |
1.0221 |
0.0116 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.1257 |
1.0221 |
101.1333 |
1.0221 |
-0.0076 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.1333 |
1.0221 |
101.1307 |
1.0221 |
0.0026 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.1307 |
1.0221 |
101.1157 |
1.0220 |
0.0150 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.1157 |
1.0220 |
101.0791 |
1.0216 |
0.0366 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
551800 |
国泰中证AAA科技创新公司债ETF |
101.0791 |
1.0216 |
101.0577 |
1.0214 |
0.0214 |
0.02% |
