基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利趋势混合A 博时价值增长贰号混合 易方达上证50增强A 汇添富移动互联股票A 大成2020生命周期混合A 广发科技先锋混合 华泰柏瑞盛世中国混合 长城品牌优选混合A 诺安成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 汇添富医疗服务灵活配置混合A 光大优势配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

国泰中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551800)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 101.2791 0.0208 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0236
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.8600亿
  • 最近资产：29.86亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王玉 王振扬
近一年国泰中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.3015 1.0238 101.2791 1.0236 0.0224 0.02%
2026-09-16 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.2791 1.0236 101.2583 1.0234 0.0208 0.02%
2026-09-15 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.2583 1.0234 101.2610 1.0234 -0.0027 0.00%
2026-09-14 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.2610 1.0234 101.2397 1.0232 0.0213 0.02%
2026-09-11 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.2397 1.0232 101.2278 1.0231 0.0119 0.01%
2026-09-10 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.2278 1.0231 101.2222 1.0230 0.0056 0.01%
2026-09-09 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.2222 1.0230 101.2139 1.0229 0.0083 0.01%
2026-09-08 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.2139 1.0229 101.1991 1.0228 0.0148 0.01%
2026-09-07 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1991 1.0228 101.1742 1.0225 0.0249 0.02%
2026-09-04 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1742 1.0225 101.1608 1.0224 0.0134 0.01%
2026-09-03 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1608 1.0224 101.1544 1.0223 0.0064 0.01%
2026-09-02 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1544 1.0223 101.1450 1.0223 0.0094 0.01%
2026-09-01 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1450 1.0223 101.1342 1.0221 0.0108 0.01%
2026-08-31 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1342 1.0221 101.1350 1.0222 -0.0008 0.00%
2026-08-28 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1350 1.0222 101.1416 1.0222 -0.0066 -0.01%
2026-08-27 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1416 1.0222 101.1456 1.0223 -0.0040 0.00%
2026-08-26 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1456 1.0223 101.1413 1.0222 0.0043 0.00%
2026-08-25 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1413 1.0222 101.1373 1.0222 0.0040 0.00%
2026-08-24 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1373 1.0222 101.1257 1.0221 0.0116 0.01%
2026-08-21 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1257 1.0221 101.1333 1.0221 -0.0076 -0.01%
2026-08-20 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1333 1.0221 101.1307 1.0221 0.0026 0.00%
2026-08-19 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1307 1.0221 101.1157 1.0220 0.0150 0.01%
2026-08-18 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1157 1.0220 101.0791 1.0216 0.0366 0.04%
2026-08-17 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.0791 1.0216 101.0577 1.0214 0.0214 0.02%
2026-08-14 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.0577 1.0214 101.0474 1.0213 0.0103 0.01%
2026-08-13 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.0474 1.0213 101.0264 1.0211 0.0210 0.02%
2026-08-12 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.0264 1.0211 101.0293 1.0211 -0.0029 0.00%
2026-08-11 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.0293 1.0211 101.0105 1.0209 0.0188 0.02%
2026-08-10 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.0105 1.0209 100.9897 1.0207 0.0208 0.02%
2026-08-07 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9897 1.0207 100.9838 1.0206 0.0059 0.01%
2026-08-06 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9838 1.0206 100.9716 1.0205 0.0122 0.01%
2026-08-05 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9716 1.0205 100.9638 1.0204 0.0078 0.01%
2026-08-04 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9638 1.0204 100.9537 1.0203 0.0101 0.01%
2026-08-03 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9537 1.0203 100.9381 1.0202 0.0156 0.02%
2026-07-31 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9381 1.0202 100.9315 1.0201 0.0066 0.01%
2026-07-30 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9315 1.0201 100.9353 1.0202 -0.0038 0.00%
2026-07-29 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9353 1.0202 100.9446 1.0202 -0.0093 -0.01%
2026-07-28 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9446 1.0202 100.9540 1.0203 -0.0094 -0.01%
2026-07-27 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9540 1.0203 100.9613 1.0204 -0.0073 -0.01%
2026-07-24 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9613 1.0204 100.9385 1.0202 0.0228 0.02%
2026-07-23 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9385 1.0202 100.9215 1.0200 0.0170 0.02%
2026-07-22 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9215 1.0200 100.9137 1.0199 0.0078 0.01%
2026-07-21 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9137 1.0199 100.9001 1.0198 0.0136 0.01%
2026-07-20 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9001 1.0198 100.8894 1.0197 0.0107 0.01%
2026-07-17 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8894 1.0197 100.8881 1.0197 0.0013 0.00%
2026-07-16 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8881 1.0197 100.8853 1.0197 0.0028 0.00%
2026-07-15 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8853 1.0197 100.8779 1.0196 0.0074 0.01%
2026-07-14 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8779 1.0196 100.8764 1.0196 0.0015 0.00%
2026-07-13 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8764 1.0196 100.8671 1.0195 0.0093 0.01%
2026-07-10 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8671 1.0195 100.8488 1.0193 0.0183 0.02%
2026-07-09 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8488 1.0193 100.8378 1.0192 0.0110 0.01%
2026-07-08 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8378 1.0192 100.8403 1.0192 -0.0025 0.00%
2026-07-07 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8403 1.0192 100.8337 1.0191 0.0066 0.01%
2026-07-06 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8337 1.0191 100.8090 1.0189 0.0247 0.02%
2026-07-03 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8090 1.0189 100.8156 1.0190 -0.0066 -0.01%
2026-07-02 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8156 1.0190 100.8328 1.0191 -0.0172 -0.02%
2026-07-01 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8328 1.0191 100.8387 1.0192 -0.0059 -0.01%
2026-06-30 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8387 1.0192 100.8190 1.0190 0.0197 0.02%
2026-06-29 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8190 1.0190 100.7907 1.0187 0.0283 0.03%
2026-06-26 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7907 1.0187 100.7769 1.0186 0.0138 0.01%
2026-06-25 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7769 1.0186 100.7555 1.0184 0.0214 0.02%
2026-06-24 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7555 1.0184 100.7568 1.0184 -0.0013 0.00%
2026-06-23 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7568 1.0184 100.7724 1.0185 -0.0156 -0.02%
2026-06-22 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7724 1.0185 100.7223 1.0180 0.0501 0.05%
2026-06-18 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7223 1.0180 100.6808 1.0176 0.0415 0.04%
2026-06-17 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.6808 1.0176 100.6578 1.0174 0.0230 0.02%
2026-06-16 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.6578 1.0174 100.6472 1.0173 0.0106 0.01%
2026-06-15 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.6472 1.0173 100.6472 1.0173 0.0000 0.00%
2026-06-12 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.6472 1.0173 100.7098 1.0179 -0.0626 -0.06%
2026-06-11 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7098 1.0179 100.7805 1.0186 -0.0707 -0.07%
2026-06-10 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7805 1.0186 100.8072 1.0189 -0.0267 -0.03%
2026-06-09 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8072 1.0189 100.8299 1.0191 -0.0227 -0.02%
2026-06-08 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8299 1.0191 100.8167 1.0190 0.0132 0.01%
2026-06-05 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8167 1.0190 100.7781 1.0186 0.0386 0.04%
2026-06-04 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7781 1.0186 100.7500 1.0183 0.0281 0.03%
2026-06-03 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7500 1.0183 100.7087 1.0179 0.0413 0.04%
2026-06-02 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7087 1.0179 100.6762 1.0176 0.0325 0.03%
2026-06-01 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.6762 1.0176 100.6345 1.0171 0.0417 0.04%
2026-05-29 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.6345 1.0171 100.6053 1.0169 0.0292 0.03%
2026-05-28 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.6053 1.0169 100.5685 1.0165 0.0368 0.04%
2026-05-27 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.5685 1.0165 100.5383 1.0162 0.0302 0.03%
2026-05-26 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.5383 1.0162 100.5164 1.0160 0.0219 0.02%
2026-05-25 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.5164 1.0160 100.4910 1.0157 0.0254 0.03%
2026-05-22 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.4910 1.0157 100.4744 1.0155 0.0166 0.02%
2026-05-21 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.4744 1.0155 101.5366 1.0154 -1.0622 -1.06%
2026-05-20 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.5366 1.0154 101.5125 1.0151 0.0241 0.02%
2026-05-19 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.5125 1.0151 101.4913 1.0149 0.0212 0.02%
2026-05-18 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.4913 1.0149 101.4710 1.0147 0.0203 0.02%
2026-05-15 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.4710 1.0147 101.4535 1.0145 0.0175 0.02%
2026-05-14 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.4535 1.0145 101.4335 1.0143 0.0200 0.02%
2026-05-13 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.4335 1.0143 101.4179 1.0142 0.0156 0.02%
2026-05-12 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.4179 1.0142 101.4096 1.0141 0.0083 0.01%
2026-05-11 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.4096 1.0141 101.3871 1.0139 0.0225 0.02%
2026-05-08 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.3871 1.0139 101.3793 1.0138 0.0078 0.01%
2026-04-30 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.3747 1.0137 101.3612 1.0136 0.0135 0.01%
2026-04-29 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.3612 1.0136 101.3592 1.0136 0.0020 0.00%
2026-04-28 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.3592 1.0136 101.3739 1.0137 -0.0147 -0.01%
2026-04-27 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.3739 1.0137 101.3645 1.0136 0.0094 0.01%
2026-04-24 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.3645 1.0136 101.3708 1.0137 -0.0063 -0.01%
2026-04-23 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.3708 1.0137 101.3563 1.0136 0.0145 0.01%
2026-04-22 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.3563 1.0136 101.3327 1.0133 0.0236 0.02%
2026-04-21 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.3327 1.0133 101.3224 1.0132 0.0103 0.01%
2026-04-20 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.3224 1.0132 101.2884 1.0129 0.0340 0.03%
2026-04-17 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.2884 1.0129 101.2833 1.0128 0.0051 0.01%
2026-04-16 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.2833 1.0128 101.2703 1.0127 0.0130 0.01%
2026-04-15 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.2703 1.0127 101.2591 1.0126 0.0112 0.01%
2026-04-14 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.2591 1.0126 101.2524 1.0125 0.0067 0.01%
2026-04-13 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.2524 1.0125 101.2328 1.0123 0.0196 0.02%
2026-04-10 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.2328 1.0123 101.2208 1.0122 0.0120 0.01%
2026-04-09 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.2208 1.0122 101.1937 1.0119 0.0271 0.03%
2026-04-08 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1937 1.0119 101.1666 1.0117 0.0271 0.03%
2026-04-07 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1666 1.0117 101.1161 1.0112 0.0505 0.05%
2026-04-03 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.1161 1.0112 101.0839 1.0108 0.0322 0.03%
2026-04-02 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.0839 1.0108 101.0758 1.0108 0.0081 0.01%
2026-04-01 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.0758 1.0108 101.0625 1.0106 0.0133 0.01%
2026-03-31 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.0625 1.0106 101.0290 1.0103 0.0335 0.03%
2026-03-30 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 101.0290 1.0103 100.9895 1.0099 0.0395 0.04%
2026-03-27 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9895 1.0099 100.9694 1.0097 0.0201 0.02%
2026-03-26 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9694 1.0097 100.9551 1.0096 0.0143 0.01%
2026-03-25 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9551 1.0096 100.9378 1.0094 0.0173 0.02%
2026-03-24 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9378 1.0094 100.9379 1.0094 -0.0001 0.00%
2026-03-23 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9379 1.0094 100.9253 1.0093 0.0126 0.01%
2026-03-20 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9253 1.0093 100.9043 1.0090 0.0210 0.02%
2026-03-19 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.9043 1.0090 100.8831 1.0088 0.0212 0.02%
2026-03-18 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8831 1.0088 100.8686 1.0087 0.0145 0.01%
2026-03-17 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8686 1.0087 100.8661 1.0087 0.0025 0.00%
2026-03-16 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8661 1.0087 100.8596 1.0086 0.0065 0.01%
2026-03-13 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8596 1.0086 100.8472 1.0085 0.0124 0.01%
2026-03-12 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8472 1.0085 100.8476 1.0085 -0.0004 0.00%
2026-03-11 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8476 1.0085 100.8422 1.0084 0.0054 0.01%
2026-03-10 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8422 1.0084 100.8505 1.0085 -0.0083 -0.01%
2026-03-09 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8505 1.0085 100.8637 1.0086 -0.0132 -0.01%
2026-03-06 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8637 1.0086 100.8373 1.0084 0.0264 0.03%
2026-03-05 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8373 1.0084 100.8185 1.0082 0.0188 0.02%
2026-03-04 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.8185 1.0082 100.7972 1.0080 0.0213 0.02%
2026-03-03 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7972 1.0080 100.7765 1.0078 0.0207 0.02%
2026-03-02 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7765 1.0078 100.7477 1.0075 0.0288 0.03%
2026-02-27 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7477 1.0075 100.7646 1.0076 -0.0169 -0.02%
2026-02-26 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7646 1.0076 100.7769 1.0078 -0.0123 -0.01%
2026-02-25 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7769 1.0078 100.7824 1.0078 -0.0055 -0.01%
2026-02-24 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7824 1.0078 100.7255 1.0073 0.0569 0.06%
2026-02-13 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7255 1.0073 100.7019 1.0070 0.0236 0.02%
2026-02-12 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.7019 1.0070 100.6802 1.0068 0.0217 0.02%
2026-02-11 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.6802 1.0068 100.6508 1.0065 0.0294 0.03%
2026-02-10 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.6508 1.0065 100.6284 1.0063 0.0224 0.02%
2026-02-09 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.6284 1.0063 100.5926 1.0059 0.0358 0.04%
2026-02-06 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.5926 1.0059 100.5749 1.0057 0.0177 0.02%
2026-02-05 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.5749 1.0057 100.5781 1.0058 -0.0032 0.00%
2026-02-04 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.5781 1.0058 100.5857 1.0059 -0.0076 -0.01%
2026-02-03 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.5857 1.0059 100.5796 1.0058 0.0061 0.01%
2026-02-02 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.5796 1.0058 100.5714 1.0057 0.0082 0.01%
2026-01-30 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.5714 1.0057 100.5644 1.0056 0.0070 0.01%
2026-01-29 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.5644 1.0056 100.5595 1.0056 0.0049 0.00%
2026-01-28 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.5595 1.0056 100.5484 1.0055 0.0111 0.01%
2026-01-27 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.5484 1.0055 100.5474 1.0055 0.0010 0.00%
2026-01-26 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.5474 1.0055 100.5269 1.0053 0.0205 0.02%
2026-01-23 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.5269 1.0053 100.5126 1.0051 0.0143 0.01%
2026-01-22 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.5126 1.0051 100.4909 1.0049 0.0217 0.02%
2026-01-21 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.4909 1.0049 100.4704 1.0047 0.0205 0.02%
2026-01-20 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.4704 1.0047 100.4497 1.0045 0.0207 0.02%
2026-01-19 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.4497 1.0045 100.4207 1.0042 0.0290 0.03%
2026-01-16 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.4207 1.0042 100.4049 1.0040 0.0158 0.02%
2026-01-15 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.4049 1.0040 100.3891 1.0039 0.0158 0.02%
2026-01-14 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3891 1.0039 100.3845 1.0038 0.0046 0.00%
2026-01-13 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3845 1.0038 100.3711 1.0037 0.0134 0.01%
2026-01-12 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3711 1.0037 100.3507 1.0035 0.0204 0.02%
2026-01-09 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3507 1.0035 100.3537 1.0035 -0.0030 0.00%
2026-01-08 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3537 1.0035 100.3563 1.0036 -0.0026 0.00%
2026-01-07 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3563 1.0036 100.3785 1.0038 -0.0222 -0.02%
2026-01-06 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3785 1.0038 100.3921 1.0039 -0.0136 -0.01%
2026-01-05 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3921 1.0039 100.3650 1.0037 0.0271 0.03%
2025-12-31 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3650 1.0037 100.3506 1.0035 0.0144 0.01%
2025-12-30 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3506 1.0035 100.3413 1.0034 0.0093 0.01%
2025-12-29 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3413 1.0034 100.3273 1.0033 0.0140 0.01%
2025-12-26 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3273 1.0033 100.3022 1.0030 0.0251 0.03%
2025-12-25 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3022 1.0030 100.2871 1.0029 0.0151 0.02%
2025-12-24 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.2871 1.0029 100.2536 1.0025 0.0335 0.03%
2025-12-23 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.2536 1.0025 100.2365 1.0024 0.0171 0.02%
2025-12-22 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.2365 1.0024 100.1975 1.0020 0.0390 0.04%
2025-12-19 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1975 1.0020 100.1503 1.0015 0.0472 0.05%
2025-12-18 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1503 1.0015 100.1162 1.0012 0.0341 0.03%
2025-12-17 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1162 1.0012 100.0932 1.0009 0.0230 0.02%
2025-12-16 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.0932 1.0009 100.1181 1.0012 -0.0249 -0.02%
2025-12-15 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1181 1.0012 100.1392 1.0014 -0.0211 -0.02%
2025-12-12 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1392 1.0014 100.1234 1.0012 0.0158 0.02%
2025-12-11 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1234 1.0012 100.0908 1.0009 0.0326 0.03%
2025-12-10 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.0908 1.0009 100.0761 1.0008 0.0147 0.01%
2025-12-09 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.0761 1.0008 100.0751 1.0008 0.0010 0.00%
2025-12-08 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.0751 1.0008 100.0842 1.0008 -0.0091 -0.01%
2025-12-05 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.0842 1.0008 100.1281 1.0013 -0.0439 -0.04%
2025-12-04 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1281 1.0013 100.1916 1.0019 -0.0635 -0.06%
2025-12-03 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1916 1.0019 100.2007 1.0020 -0.0091 -0.01%
2025-12-02 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.2007 1.0020 100.2021 1.0020 -0.0014 0.00%
2025-12-01 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.2021 1.0020 100.1892 1.0019 0.0129 0.01%
2025-11-28 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1892 1.0019 100.1919 1.0019 -0.0027 0.00%
2025-11-27 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1919 1.0019 100.2509 1.0025 -0.0590 -0.06%
2025-11-26 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.2509 1.0025 100.3067 1.0031 -0.0558 -0.06%
2025-11-25 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3067 1.0031 100.3290 1.0033 -0.0223 -0.02%
2025-11-24 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3290 1.0033 100.3545 1.0035 -0.0255 -0.03%
2025-11-21 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3545 1.0035 100.3791 1.0038 -0.0246 -0.02%
2025-11-20 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3791 1.0038 100.3901 1.0039 -0.0110 -0.01%
2025-11-19 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3901 1.0039 100.3909 1.0039 -0.0008 0.00%
2025-11-18 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3909 1.0039 100.3852 1.0039 0.0057 0.01%
2025-11-17 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3852 1.0039 100.3688 1.0037 0.0164 0.02%
2025-11-14 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3688 1.0037 100.3665 1.0037 0.0023 0.00%
2025-11-13 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3665 1.0037 100.3713 1.0037 -0.0048 0.00%
2025-11-12 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3713 1.0037 100.3622 1.0036 0.0091 0.01%
2025-11-11 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3622 1.0036 100.3647 1.0036 -0.0025 0.00%
2025-11-10 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3647 1.0036 100.3875 1.0039 -0.0228 -0.02%
2025-11-07 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3875 1.0039 100.4103 1.0041 -0.0228 -0.02%
2025-11-06 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.4103 1.0041 100.4354 1.0044 -0.0251 -0.02%
2025-11-05 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.4354 1.0044 100.4060 1.0041 0.0294 0.03%
2025-11-04 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.4060 1.0041 100.3888 1.0039 0.0172 0.02%
2025-11-03 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3888 1.0039 100.3569 1.0036 0.0319 0.03%
2025-10-31 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.3569 1.0036 100.2957 1.0030 0.0612 0.06%
2025-10-30 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.2957 1.0030 100.2319 1.0023 0.0638 0.06%
2025-10-29 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.2319 1.0023 100.1827 1.0018 0.0492 0.05%
2025-10-28 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1827 1.0018 100.1035 1.0010 0.0792 0.08%
2025-10-27 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.1035 1.0010 100.0741 1.0007 0.0294 0.03%
2025-10-24 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.0741 1.0007 100.0598 1.0006 0.0143 0.01%
2025-10-23 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.0598 1.0006 100.0150 1.0002 0.0448 0.04%
2025-10-22 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 100.0150 1.0002 99.9841 0.9998 0.0309 0.03%
2025-10-21 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.9841 0.9998 99.9751 0.9998 0.0090 0.01%
2025-10-20 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.9751 0.9998 99.9691 0.9997 0.0060 0.01%
2025-10-17 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.9691 0.9997 99.9222 0.9992 0.0469 0.05%
2025-10-16 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.9222 0.9992 99.8993 0.9990 0.0229 0.02%
2025-10-15 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.8993 0.9990 99.8979 0.9990 0.0014 0.00%
2025-10-14 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.8979 0.9990 99.9020 0.9990 -0.0041 0.00%
2025-10-13 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.9020 0.9990 99.8596 0.9986 0.0004 0.04%
2025-10-10 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.8596 0.9986 99.8339 0.9983 0.0003 0.03%
2025-10-09 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.8339 0.9983 99.7764 0.9978 0.0005 0.06%
2025-09-30 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.7764 0.9978 99.7651 0.9977 0.0001 0.01%
2025-09-29 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.7651 0.9977 99.7421 0.9974 0.0003 0.02%
2025-09-26 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.7421 0.9974 99.7454 0.9975 -0.0001 0.00%
2025-09-25 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.7454 0.9975 99.8748 0.9987 -0.0012 -0.13%
2025-09-24 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.8748 0.9987 99.9351 0.9994 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.9351 0.9994 99.9806 0.9998 -0.0004 0.00%
2025-09-19 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.9806 0.9998 99.9904 0.9999 -0.0001 0.00%
2025-09-18 551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 99.9904 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
标签云
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏