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国泰浩益混合A(国泰浩益18个月封闭运作混合A) - 基金主页(代码:009691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2013 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1878 0.0012 0.1052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2013
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4762亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	-0.62%	-0.02%	1.06%	3.68%	10.14%	10.43%	19.06%
同类排名	481/1272	982/1337	323/1341	201/1322	390/1238	794/1182	686/1136	-

国泰浩益混合A(009691)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1995	-0.15%
2026-09-16	1.2013	0.07%
2026-09-15	1.2005	-0.15%
2026-09-14	1.2023	-0.07%
2026-09-11	1.2032	-0.33%
2026-09-10	1.2072	-0.13%

国泰浩益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.90%	0.97%
600066	宇通客车	0.0000	1.57%	2.26%
600030	中信证券	0.0000	1.50%	0.29%
688668	鼎通科技	0.0000	1.12%	1.03%
601601	中国太保	0.0000	1.05%	0.72%
601318	中国平安	0.0000	0.99%	1.13%
601138	工业富联	0.0000	0.89%	2.61%
300750	宁德时代	0.0000	0.87%	-1.24%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.76%	-3.87%
601688	华泰证券	0.0000	0.64%	0.99%

国泰浩益混合A(009691)基金档案

基金代码	009691	基金简称	国泰浩益混合A	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-08-07	成立日期	2020-08-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	茅利伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.59亿元	最近份额	0.4762亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%