基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰浩益混合A(国泰浩益18个月封闭运作混合A)基金盘中实时估值(009691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2023 -0.0009 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2023
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4762亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

国泰浩益混合A基金009691重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601398	工商银行	0.0000	1.90%	0.97%	0.0184%
600066	宇通客车	0.0000	1.57%	2.26%	0.0355%
600030	中信证券	0.0000	1.50%	0.29%	0.0044%
688668	鼎通科技	0.0000	1.12%	1.03%	0.0115%
601601	中国太保	0.0000	1.05%	0.72%	0.0076%
601318	中国平安	0.0000	0.99%	1.13%	0.0112%
601138	工业富联	0.0000	0.89%	2.61%	0.0232%
300750	宁德时代	0.0000	0.87%	-1.24%	-0.0108%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.76%	-3.87%	-0.0294%
601688	华泰证券	0.0000	0.64%	0.99%	0.0063%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.29%		0.0779%		12.55%

国泰浩益混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.15%	0.09%
2026-09-14	-0.07%	0.09%
2026-09-11	-0.33%	0.09%
2026-09-10	-0.13%	0.09%
2026-09-09	0.04%	0.09%
2026-09-08	-0.07%	0.09%
2026-09-07	0.05%	0.09%
2026-09-04	-0.02%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰浩益混合A基金009691实时估值图

国泰浩益混合A基金009691实时估值图

标签云

国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%