国泰浩益混合A(国泰浩益18个月封闭运作混合A)基金净值查询(009691)

今天最新净值 1.2023 -0.0009 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1878 0.0012 0.1052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2023
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4762亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

近一月国泰浩益混合A|国泰浩益18个月封闭运作混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰浩益混合A(009691)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009691	国泰浩益混合A	1.2005	1.2005	1.2023	1.2023	-0.0018	-0.15%
2026-09-14	009691	国泰浩益混合A	1.2023	1.2023	1.2032	1.2032	-0.0009	-0.07%
2026-09-11	009691	国泰浩益混合A	1.2032	1.2032	1.2072	1.2072	-0.0040	-0.33%
2026-09-10	009691	国泰浩益混合A	1.2072	1.2072	1.2088	1.2088	-0.0016	-0.13%
2026-09-09	009691	国泰浩益混合A	1.2088	1.2088	1.2083	1.2083	0.0005	0.04%
2026-09-08	009691	国泰浩益混合A	1.2083	1.2083	1.2092	1.2092	-0.0009	-0.07%
2026-09-07	009691	国泰浩益混合A	1.2092	1.2092	1.2086	1.2086	0.0006	0.05%
2026-09-04	009691	国泰浩益混合A	1.2086	1.2086	1.2089	1.2089	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	009691	国泰浩益混合A	1.2089	1.2089	1.2068	1.2068	0.0021	0.17%
2026-09-02	009691	国泰浩益混合A	1.2068	1.2068	1.2098	1.2098	-0.0030	-0.25%

2026-09-01	009691	国泰浩益混合A	1.2098	1.2098	1.2086	1.2086	0.0012	0.10%
2026-08-31	009691	国泰浩益混合A	1.2086	1.2086	1.2091	1.2091	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	009691	国泰浩益混合A	1.2091	1.2091	1.2098	1.2098	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	009691	国泰浩益混合A	1.2098	1.2098	1.2082	1.2082	0.0016	0.13%
2026-08-26	009691	国泰浩益混合A	1.2082	1.2082	1.2057	1.2057	0.0025	0.21%
2026-08-25	009691	国泰浩益混合A	1.2057	1.2057	1.2070	1.2070	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	009691	国泰浩益混合A	1.2070	1.2070	1.2072	1.2072	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	009691	国泰浩益混合A	1.2072	1.2072	1.2059	1.2059	0.0013	0.11%
2026-08-20	009691	国泰浩益混合A	1.2059	1.2059	1.2050	1.2050	0.0009	0.07%
2026-08-19	009691	国泰浩益混合A	1.2050	1.2050	1.2104	1.2104	-0.0054	-0.45%
2026-08-18	009691	国泰浩益混合A	1.2104	1.2104	1.2083	1.2083	0.0021	0.17%
2026-08-17	009691	国泰浩益混合A	1.2083	1.2083	1.2015	1.2015	0.0068	0.57%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%