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国泰浩益混合A(国泰浩益18个月封闭运作混合A)基金净值查询(009691)

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今天最新净值 1.2023 -0.0009 -0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1878 0.0012 0.1052% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2023
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4762亿
  • 最近资产：0.59亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：茅利伟
近一年国泰浩益混合A|国泰浩益18个月封闭运作混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰浩益混合A(009691)基金累计收益率4.02%
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2026-09-15 009691 国泰浩益混合A 1.2005 1.2005 1.2023 1.2023 -0.0018 -0.15%
2026-09-14 009691 国泰浩益混合A 1.2023 1.2023 1.2032 1.2032 -0.0009 -0.07%
2026-09-11 009691 国泰浩益混合A 1.2032 1.2032 1.2072 1.2072 -0.0040 -0.33%
2026-09-10 009691 国泰浩益混合A 1.2072 1.2072 1.2088 1.2088 -0.0016 -0.13%
2026-09-09 009691 国泰浩益混合A 1.2088 1.2088 1.2083 1.2083 0.0005 0.04%
2026-09-08 009691 国泰浩益混合A 1.2083 1.2083 1.2092 1.2092 -0.0009 -0.07%
2026-09-07 009691 国泰浩益混合A 1.2092 1.2092 1.2086 1.2086 0.0006 0.05%
2026-09-04 009691 国泰浩益混合A 1.2086 1.2086 1.2089 1.2089 -0.0003 -0.02%
2026-09-03 009691 国泰浩益混合A 1.2089 1.2089 1.2068 1.2068 0.0021 0.17%
2026-09-02 009691 国泰浩益混合A 1.2068 1.2068 1.2098 1.2098 -0.0030 -0.25%
2026-09-01 009691 国泰浩益混合A 1.2098 1.2098 1.2086 1.2086 0.0012 0.10%
2026-08-31 009691 国泰浩益混合A 1.2086 1.2086 1.2091 1.2091 -0.0005 -0.04%
2026-08-28 009691 国泰浩益混合A 1.2091 1.2091 1.2098 1.2098 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 009691 国泰浩益混合A 1.2098 1.2098 1.2082 1.2082 0.0016 0.13%
2026-08-26 009691 国泰浩益混合A 1.2082 1.2082 1.2057 1.2057 0.0025 0.21%
2026-08-25 009691 国泰浩益混合A 1.2057 1.2057 1.2070 1.2070 -0.0013 -0.11%
2026-08-24 009691 国泰浩益混合A 1.2070 1.2070 1.2072 1.2072 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 009691 国泰浩益混合A 1.2072 1.2072 1.2059 1.2059 0.0013 0.11%
2026-08-20 009691 国泰浩益混合A 1.2059 1.2059 1.2050 1.2050 0.0009 0.07%
2026-08-19 009691 国泰浩益混合A 1.2050 1.2050 1.2104 1.2104 -0.0054 -0.45%
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2026-08-17 009691 国泰浩益混合A 1.2083 1.2083 1.2015 1.2015 0.0068 0.57%
2026-08-14 009691 国泰浩益混合A 1.2015 1.2015 1.2015 1.2015 0.0000 0.00%
2026-08-13 009691 国泰浩益混合A 1.2015 1.2015 1.2038 1.2038 -0.0023 -0.19%
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2026-08-11 009691 国泰浩益混合A 1.2026 1.2026 1.2056 1.2056 -0.0030 -0.25%
2026-08-10 009691 国泰浩益混合A 1.2056 1.2056 1.2030 1.2030 0.0026 0.22%
2026-08-07 009691 国泰浩益混合A 1.2030 1.2030 1.2014 1.2014 0.0016 0.13%
2026-08-06 009691 国泰浩益混合A 1.2014 1.2014 1.2026 1.2026 -0.0012 -0.10%
2026-08-05 009691 国泰浩益混合A 1.2026 1.2026 1.1994 1.1994 0.0032 0.27%
2026-08-04 009691 国泰浩益混合A 1.1994 1.1994 1.1982 1.1982 0.0012 0.10%
2026-08-03 009691 国泰浩益混合A 1.1982 1.1982 1.2007 1.2007 -0.0025 -0.21%
2026-07-31 009691 国泰浩益混合A 1.2007 1.2007 1.2009 1.2009 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 009691 国泰浩益混合A 1.2009 1.2009 1.1998 1.1998 0.0011 0.09%
2026-07-29 009691 国泰浩益混合A 1.1998 1.1998 1.1964 1.1964 0.0034 0.28%
2026-07-28 009691 国泰浩益混合A 1.1964 1.1964 1.1987 1.1987 -0.0023 -0.19%
2026-07-27 009691 国泰浩益混合A 1.1987 1.1987 1.1902 1.1902 0.0085 0.71%
2026-07-24 009691 国泰浩益混合A 1.1902 1.1902 1.1940 1.1940 -0.0038 -0.32%
2026-07-23 009691 国泰浩益混合A 1.1940 1.1940 1.1911 1.1911 0.0029 0.24%
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2026-07-21 009691 国泰浩益混合A 1.1904 1.1904 1.1859 1.1859 0.0045 0.38%
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2026-07-16 009691 国泰浩益混合A 1.1856 1.1856 1.1879 1.1879 -0.0023 -0.19%
2026-07-15 009691 国泰浩益混合A 1.1879 1.1879 1.1849 1.1849 0.0030 0.25%
2026-07-14 009691 国泰浩益混合A 1.1849 1.1849 1.1811 1.1811 0.0038 0.32%
2026-07-13 009691 国泰浩益混合A 1.1811 1.1811 1.1825 1.1825 -0.0014 -0.12%
2026-07-10 009691 国泰浩益混合A 1.1825 1.1825 1.1848 1.1848 -0.0023 -0.19%
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2026-07-08 009691 国泰浩益混合A 1.1837 1.1837 1.1841 1.1841 -0.0004 -0.03%
2026-07-07 009691 国泰浩益混合A 1.1841 1.1841 1.1861 1.1861 -0.0020 -0.17%
2026-07-06 009691 国泰浩益混合A 1.1861 1.1861 1.1827 1.1827 0.0034 0.29%
2026-07-03 009691 国泰浩益混合A 1.1827 1.1827 1.1798 1.1798 0.0029 0.25%
2026-07-02 009691 国泰浩益混合A 1.1798 1.1798 1.1838 1.1838 -0.0040 -0.34%
2026-07-01 009691 国泰浩益混合A 1.1838 1.1838 1.1818 1.1818 0.0020 0.17%
2026-06-30 009691 国泰浩益混合A 1.1818 1.1818 1.1843 1.1843 -0.0025 -0.21%
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2026-06-16 009691 国泰浩益混合A 1.1887 1.1887 1.1942 1.1942 -0.0055 -0.46%
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2026-06-08 009691 国泰浩益混合A 1.1872 1.1872 1.1894 1.1894 -0.0022 -0.18%
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2026-05-26 009691 国泰浩益混合A 1.1954 1.1954 1.1947 1.1947 0.0007 0.06%
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2026-05-20 009691 国泰浩益混合A 1.1964 1.1964 1.1981 1.1981 -0.0017 -0.14%
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2026-05-18 009691 国泰浩益混合A 1.1962 1.1962 1.2004 1.2004 -0.0042 -0.35%
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2026-05-14 009691 国泰浩益混合A 1.2013 1.2013 1.2081 1.2081 -0.0068 -0.56%
2026-05-13 009691 国泰浩益混合A 1.2081 1.2081 1.2060 1.2060 0.0021 0.17%
2026-05-12 009691 国泰浩益混合A 1.2060 1.2060 1.2072 1.2072 -0.0012 -0.10%
2026-05-11 009691 国泰浩益混合A 1.2072 1.2072 1.2030 1.2030 0.0042 0.35%
2026-05-08 009691 国泰浩益混合A 1.2030 1.2030 1.2044 1.2044 -0.0014 -0.12%
2026-04-30 009691 国泰浩益混合A 1.2033 1.2033 1.2062 1.2062 -0.0029 -0.24%
2026-04-29 009691 国泰浩益混合A 1.2062 1.2062 1.1977 1.1977 0.0085 0.71%
2026-04-28 009691 国泰浩益混合A 1.1977 1.1977 1.1967 1.1967 0.0010 0.08%
2026-04-27 009691 国泰浩益混合A 1.1967 1.1967 1.1958 1.1958 0.0009 0.08%
2026-04-24 009691 国泰浩益混合A 1.1958 1.1958 1.1964 1.1964 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 009691 国泰浩益混合A 1.1964 1.1964 1.1957 1.1957 0.0007 0.06%
2026-04-22 009691 国泰浩益混合A 1.1957 1.1957 1.1934 1.1934 0.0023 0.19%
2026-04-21 009691 国泰浩益混合A 1.1934 1.1934 1.1917 1.1917 0.0017 0.14%
2026-04-20 009691 国泰浩益混合A 1.1917 1.1917 1.1910 1.1910 0.0007 0.06%
2026-04-17 009691 国泰浩益混合A 1.1910 1.1910 1.1927 1.1927 -0.0017 -0.14%
2026-04-16 009691 国泰浩益混合A 1.1927 1.1927 1.1890 1.1890 0.0037 0.31%
2026-04-15 009691 国泰浩益混合A 1.1890 1.1890 1.1898 1.1898 -0.0008 -0.07%
2026-04-14 009691 国泰浩益混合A 1.1898 1.1898 1.1871 1.1871 0.0027 0.23%
2026-04-13 009691 国泰浩益混合A 1.1871 1.1871 1.1884 1.1884 -0.0013 -0.11%
2026-04-10 009691 国泰浩益混合A 1.1884 1.1884 1.1848 1.1848 0.0036 0.30%
2026-04-09 009691 国泰浩益混合A 1.1848 1.1848 1.1864 1.1864 -0.0016 -0.13%
2026-04-08 009691 国泰浩益混合A 1.1864 1.1864 1.1785 1.1785 0.0079 0.67%
2026-04-07 009691 国泰浩益混合A 1.1785 1.1785 1.1771 1.1771 0.0014 0.12%
2026-04-03 009691 国泰浩益混合A 1.1771 1.1771 1.1788 1.1788 -0.0017 -0.14%
2026-04-02 009691 国泰浩益混合A 1.1788 1.1788 1.1819 1.1819 -0.0031 -0.26%
2026-04-01 009691 国泰浩益混合A 1.1819 1.1819 1.1791 1.1791 0.0028 0.24%
2026-03-31 009691 国泰浩益混合A 1.1791 1.1791 1.1818 1.1818 -0.0027 -0.23%
2026-03-30 009691 国泰浩益混合A 1.1818 1.1818 1.1832 1.1832 -0.0014 -0.12%
2026-03-27 009691 国泰浩益混合A 1.1832 1.1832 1.1809 1.1809 0.0023 0.19%
2026-03-26 009691 国泰浩益混合A 1.1809 1.1809 1.1836 1.1836 -0.0027 -0.23%
2026-03-25 009691 国泰浩益混合A 1.1836 1.1836 1.1806 1.1806 0.0030 0.25%
2026-03-24 009691 国泰浩益混合A 1.1806 1.1806 1.1781 1.1781 0.0025 0.21%
2026-03-23 009691 国泰浩益混合A 1.1781 1.1781 1.1845 1.1845 -0.0064 -0.54%
2026-03-20 009691 国泰浩益混合A 1.1845 1.1845 1.1838 1.1838 0.0007 0.06%
2026-03-19 009691 国泰浩益混合A 1.1838 1.1838 1.1886 1.1886 -0.0048 -0.40%
2026-03-18 009691 国泰浩益混合A 1.1886 1.1886 1.1866 1.1866 0.0020 0.17%
2026-03-17 009691 国泰浩益混合A 1.1866 1.1866 1.1905 1.1905 -0.0039 -0.33%
2026-03-16 009691 国泰浩益混合A 1.1905 1.1905 1.1906 1.1906 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 009691 国泰浩益混合A 1.1906 1.1906 1.1913 1.1913 -0.0007 -0.06%
2026-03-12 009691 国泰浩益混合A 1.1913 1.1913 1.1929 1.1929 -0.0016 -0.13%
2026-03-11 009691 国泰浩益混合A 1.1929 1.1929 1.1892 1.1892 0.0037 0.31%
2026-03-10 009691 国泰浩益混合A 1.1892 1.1892 1.1847 1.1847 0.0045 0.38%
2026-03-09 009691 国泰浩益混合A 1.1847 1.1847 1.1874 1.1874 -0.0027 -0.23%
2026-03-06 009691 国泰浩益混合A 1.1874 1.1874 1.1850 1.1850 0.0024 0.20%
2026-03-05 009691 国泰浩益混合A 1.1850 1.1850 1.1824 1.1824 0.0026 0.22%
2026-03-04 009691 国泰浩益混合A 1.1824 1.1824 1.1851 1.1851 -0.0027 -0.23%
2026-03-03 009691 国泰浩益混合A 1.1851 1.1851 1.1885 1.1885 -0.0034 -0.29%
2026-03-02 009691 国泰浩益混合A 1.1885 1.1885 1.1880 1.1880 0.0005 0.04%
2026-02-27 009691 国泰浩益混合A 1.1880 1.1880 1.1895 1.1895 -0.0015 -0.13%
2026-02-26 009691 国泰浩益混合A 1.1895 1.1895 1.1917 1.1917 -0.0022 -0.18%
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2026-02-24 009691 国泰浩益混合A 1.1906 1.1906 1.1878 1.1878 0.0028 0.24%
2026-02-13 009691 国泰浩益混合A 1.1878 1.1878 1.1895 1.1895 -0.0017 -0.14%
2026-02-12 009691 国泰浩益混合A 1.1895 1.1895 1.1890 1.1890 0.0005 0.04%
2026-02-11 009691 国泰浩益混合A 1.1890 1.1890 1.1888 1.1888 0.0002 0.02%
2026-02-10 009691 国泰浩益混合A 1.1888 1.1888 1.1889 1.1889 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 009691 国泰浩益混合A 1.1889 1.1889 1.1861 1.1861 0.0028 0.24%
2026-02-06 009691 国泰浩益混合A 1.1861 1.1861 1.1864 1.1864 -0.0003 -0.03%
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2026-01-30 009691 国泰浩益混合A 1.1882 1.1882 1.1900 1.1900 -0.0018 -0.15%
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2026-01-12 009691 国泰浩益混合A 1.1855 1.1855 1.1849 1.1849 0.0006 0.05%
2026-01-09 009691 国泰浩益混合A 1.1849 1.1849 1.1841 1.1841 0.0008 0.07%
2026-01-08 009691 国泰浩益混合A 1.1841 1.1841 1.1857 1.1857 -0.0016 -0.13%
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2025-12-31 009691 国泰浩益混合A 1.1753 1.1753 1.1757 1.1757 -0.0004 -0.03%
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2025-10-13 009691 国泰浩益混合A 1.1707 1.1707 1.1725 1.1725 -0.0018 -0.15%
2025-10-10 009691 国泰浩益混合A 1.1725 1.1725 1.1784 1.1784 -0.0059 -0.50%
2025-10-09 009691 国泰浩益混合A 1.1784 1.1784 1.1764 1.1764 0.0020 0.17%
2025-09-30 009691 国泰浩益混合A 1.1764 1.1764 1.1732 1.1732 0.0032 0.27%
2025-09-29 009691 国泰浩益混合A 1.1732 1.1732 1.1685 1.1685 0.0047 0.40%
2025-09-26 009691 国泰浩益混合A 1.1685 1.1685 1.1719 1.1719 -0.0034 -0.29%
2025-09-25 009691 国泰浩益混合A 1.1719 1.1719 1.1716 1.1716 0.0003 0.03%
2025-09-24 009691 国泰浩益混合A 1.1716 1.1716 1.1670 1.1670 0.0046 0.39%
2025-09-23 009691 国泰浩益混合A 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.09%
2025-09-22 009691 国泰浩益混合A 1.1660 1.1660 1.1623 1.1623 0.0037 0.32%
2025-09-19 009691 国泰浩益混合A 1.1623 1.1623 1.1614 1.1614 0.0009 0.08%
2025-09-18 009691 国泰浩益混合A 1.1614 1.1614 1.1626 1.1626 -0.0012 -0.10%
2025-09-17 009691 国泰浩益混合A 1.1626 1.1626 1.1587 1.1587 0.0039 0.34%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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