国泰浩益混合A(国泰浩益18个月封闭运作混合A)基金净值查询(009691)

今天最新净值 1.2005 -0.0018 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1878 0.0012 0.1052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2005
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4762亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

近一季国泰浩益混合A|国泰浩益18个月封闭运作混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰浩益混合A(009691)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009691	国泰浩益混合A	1.2005	1.2005	1.2023	1.2023	-0.0018	-0.15%
2026-09-14	009691	国泰浩益混合A	1.2023	1.2023	1.2032	1.2032	-0.0009	-0.07%
2026-09-11	009691	国泰浩益混合A	1.2032	1.2032	1.2072	1.2072	-0.0040	-0.33%
2026-09-10	009691	国泰浩益混合A	1.2072	1.2072	1.2088	1.2088	-0.0016	-0.13%
2026-09-09	009691	国泰浩益混合A	1.2088	1.2088	1.2083	1.2083	0.0005	0.04%
2026-09-08	009691	国泰浩益混合A	1.2083	1.2083	1.2092	1.2092	-0.0009	-0.07%
2026-09-07	009691	国泰浩益混合A	1.2092	1.2092	1.2086	1.2086	0.0006	0.05%
2026-09-04	009691	国泰浩益混合A	1.2086	1.2086	1.2089	1.2089	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	009691	国泰浩益混合A	1.2089	1.2089	1.2068	1.2068	0.0021	0.17%
2026-09-02	009691	国泰浩益混合A	1.2068	1.2068	1.2098	1.2098	-0.0030	-0.25%

2026-09-01	009691	国泰浩益混合A	1.2098	1.2098	1.2086	1.2086	0.0012	0.10%
2026-08-31	009691	国泰浩益混合A	1.2086	1.2086	1.2091	1.2091	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	009691	国泰浩益混合A	1.2091	1.2091	1.2098	1.2098	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	009691	国泰浩益混合A	1.2098	1.2098	1.2082	1.2082	0.0016	0.13%
2026-08-26	009691	国泰浩益混合A	1.2082	1.2082	1.2057	1.2057	0.0025	0.21%
2026-08-25	009691	国泰浩益混合A	1.2057	1.2057	1.2070	1.2070	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	009691	国泰浩益混合A	1.2070	1.2070	1.2072	1.2072	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	009691	国泰浩益混合A	1.2072	1.2072	1.2059	1.2059	0.0013	0.11%
2026-08-20	009691	国泰浩益混合A	1.2059	1.2059	1.2050	1.2050	0.0009	0.07%
2026-08-19	009691	国泰浩益混合A	1.2050	1.2050	1.2104	1.2104	-0.0054	-0.45%
2026-08-18	009691	国泰浩益混合A	1.2104	1.2104	1.2083	1.2083	0.0021	0.17%
2026-08-17	009691	国泰浩益混合A	1.2083	1.2083	1.2015	1.2015	0.0068	0.57%
2026-08-14	009691	国泰浩益混合A	1.2015	1.2015	1.2015	1.2015	0.0000	0.00%
2026-08-13	009691	国泰浩益混合A	1.2015	1.2015	1.2038	1.2038	-0.0023	-0.19%
2026-08-12	009691	国泰浩益混合A	1.2038	1.2038	1.2026	1.2026	0.0012	0.10%

2026-08-11	009691	国泰浩益混合A	1.2026	1.2026	1.2056	1.2056	-0.0030	-0.25%
2026-08-10	009691	国泰浩益混合A	1.2056	1.2056	1.2030	1.2030	0.0026	0.22%
2026-08-07	009691	国泰浩益混合A	1.2030	1.2030	1.2014	1.2014	0.0016	0.13%
2026-08-06	009691	国泰浩益混合A	1.2014	1.2014	1.2026	1.2026	-0.0012	-0.10%
2026-08-05	009691	国泰浩益混合A	1.2026	1.2026	1.1994	1.1994	0.0032	0.27%
2026-08-04	009691	国泰浩益混合A	1.1994	1.1994	1.1982	1.1982	0.0012	0.10%
2026-08-03	009691	国泰浩益混合A	1.1982	1.1982	1.2007	1.2007	-0.0025	-0.21%
2026-07-31	009691	国泰浩益混合A	1.2007	1.2007	1.2009	1.2009	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	009691	国泰浩益混合A	1.2009	1.2009	1.1998	1.1998	0.0011	0.09%
2026-07-29	009691	国泰浩益混合A	1.1998	1.1998	1.1964	1.1964	0.0034	0.28%
2026-07-28	009691	国泰浩益混合A	1.1964	1.1964	1.1987	1.1987	-0.0023	-0.19%
2026-07-27	009691	国泰浩益混合A	1.1987	1.1987	1.1902	1.1902	0.0085	0.71%
2026-07-24	009691	国泰浩益混合A	1.1902	1.1902	1.1940	1.1940	-0.0038	-0.32%
2026-07-23	009691	国泰浩益混合A	1.1940	1.1940	1.1911	1.1911	0.0029	0.24%
2026-07-22	009691	国泰浩益混合A	1.1911	1.1911	1.1904	1.1904	0.0007	0.06%
2026-07-21	009691	国泰浩益混合A	1.1904	1.1904	1.1859	1.1859	0.0045	0.38%
2026-07-20	009691	国泰浩益混合A	1.1859	1.1859	1.1792	1.1792	0.0067	0.57%
2026-07-17	009691	国泰浩益混合A	1.1792	1.1792	1.1856	1.1856	-0.0064	-0.54%
2026-07-16	009691	国泰浩益混合A	1.1856	1.1856	1.1879	1.1879	-0.0023	-0.19%
2026-07-15	009691	国泰浩益混合A	1.1879	1.1879	1.1849	1.1849	0.0030	0.25%
2026-07-14	009691	国泰浩益混合A	1.1849	1.1849	1.1811	1.1811	0.0038	0.32%
2026-07-13	009691	国泰浩益混合A	1.1811	1.1811	1.1825	1.1825	-0.0014	-0.12%
2026-07-10	009691	国泰浩益混合A	1.1825	1.1825	1.1848	1.1848	-0.0023	-0.19%
2026-07-09	009691	国泰浩益混合A	1.1848	1.1848	1.1837	1.1837	0.0011	0.09%
2026-07-08	009691	国泰浩益混合A	1.1837	1.1837	1.1841	1.1841	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	009691	国泰浩益混合A	1.1841	1.1841	1.1861	1.1861	-0.0020	-0.17%
2026-07-06	009691	国泰浩益混合A	1.1861	1.1861	1.1827	1.1827	0.0034	0.29%
2026-07-03	009691	国泰浩益混合A	1.1827	1.1827	1.1798	1.1798	0.0029	0.25%
2026-07-02	009691	国泰浩益混合A	1.1798	1.1798	1.1838	1.1838	-0.0040	-0.34%
2026-07-01	009691	国泰浩益混合A	1.1838	1.1838	1.1818	1.1818	0.0020	0.17%
2026-06-30	009691	国泰浩益混合A	1.1818	1.1818	1.1843	1.1843	-0.0025	-0.21%
2026-06-29	009691	国泰浩益混合A	1.1843	1.1843	1.1799	1.1799	0.0044	0.37%
2026-06-26	009691	国泰浩益混合A	1.1799	1.1799	1.1862	1.1862	-0.0063	-0.53%
2026-06-25	009691	国泰浩益混合A	1.1862	1.1862	1.1854	1.1854	0.0008	0.07%
2026-06-24	009691	国泰浩益混合A	1.1854	1.1854	1.1862	1.1862	-0.0008	-0.07%
2026-06-23	009691	国泰浩益混合A	1.1862	1.1862	1.1901	1.1901	-0.0039	-0.33%
2026-06-22	009691	国泰浩益混合A	1.1901	1.1901	1.1841	1.1841	0.0060	0.51%
2026-06-18	009691	国泰浩益混合A	1.1841	1.1841	1.1886	1.1886	-0.0045	-0.38%
2026-06-17	009691	国泰浩益混合A	1.1886	1.1886	1.1887	1.1887	-0.0001	-0.01%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%