国泰稳健添利债券A基金净值查询(025266)
今天最新净值
1.0048
-0.0023 -0.23%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0116
0.0029 0.2829%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0048
- 成立日期：2025-10-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：13.89亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：茅利伟
近一月,国泰稳健添利债券A(025266)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
025266 |
国泰稳健添利债券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0035 |
0.35% |
