基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰稳健添利债券A - 基金主页(代码:025266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0048 -0.0023 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0116 0.0029 0.2829% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0048
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.89亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	-0.66%	-0.75%	-0.50%	-	-	-	0.97%
同类排名	1049/1519	1311/1760	1101/1766	750/1709				-

国泰稳健添利债券A(025266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0041	-0.07%
2026-09-15	1.0048	-0.23%
2026-09-14	1.0071	-0.02%
2026-09-11	1.0073	-0.29%
2026-09-10	1.0102	-0.16%
2026-09-09	1.0118	0.03%

国泰稳健添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600066	宇通客车	0.0000	2.29%	2.26%
300750	宁德时代	0.0000	1.99%	-1.24%
000425	徐工机械	0.0000	1.28%	2.68%
601918	新集能源	0.0000	0.97%	2.64%
002371	北方华创	0.0000	0.87%	-0.09%
603194	中力股份	0.0000	0.87%	1.86%
002602	世纪华通	0.0000	0.76%	2.77%
02601	中国太保	0.0000	0.63%	1.13%
000680	山推股份	0.0000	0.60%	5.30%
00700	腾讯控股	0.0000	0.54%	3.53%

国泰稳健添利债券A(025266)基金档案

基金代码	025266	基金简称	国泰稳健添利债券A	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	茅利伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	13.89亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%