国泰利添120天滚动持有债券A基金净值查询(022611)
今天最新净值
1.0442
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0442
- 成立日期：2025-01-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然 陈育洁
近一月,国泰利添120天滚动持有债券A(022611)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0001 |
0.01% |
