| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.25% | -0.02% | -0.01% | 0.88% | 2.46% | 4.82% | 12.90% | 29.69% |
| 同类排名 | 780/2487 | 2220/2517 | 2395/2514 | 387/2501 | 1163/2453 | 820/2167 | 66/1720 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.0823 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 1.0819 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.0819 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 1.0823 | -0.02% |
| 2026-09-09 | 1.0825 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 1.0825 | -0.03% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0497元 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.71% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.71% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.44% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.44% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.40% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.39% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.0347 | 4.35% |
| 国泰金鑫股票A | 1.7420 | 4.32% |
| 国泰成长 | 1.8290 | 4.28% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 4.8950 | 4.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0929 | 0.10% |
