国泰嘉睿纯债债券A(国泰嘉睿纯债债券)基金净值查询(006475)
今天最新净值
1.0819
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2892
- 成立日期：2018-10-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：64.6114亿
- 最近资产：41.15亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡智磊
近一月国泰嘉睿纯债债券A|国泰嘉睿纯债债券基金净值查询
近一月,国泰嘉睿纯债债券A(006475)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0823 |
1.2896 |
1.0819 |
1.2892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0819 |
1.2892 |
1.0819 |
1.2892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0819 |
1.2892 |
1.0823 |
1.2896 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0823 |
1.2896 |
1.0825 |
1.2898 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0825 |
1.2898 |
1.0825 |
1.2898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0825 |
1.2898 |
1.0828 |
1.2901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0828 |
1.2901 |
1.0823 |
1.2896 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0823 |
1.2896 |
1.0822 |
1.2895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0822 |
1.2895 |
1.0816 |
1.2889 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0816 |
1.2889 |
1.0819 |
1.2892 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0819 |
1.2892 |
1.0812 |
1.2885 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0812 |
1.2885 |
1.0810 |
1.2883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0810 |
1.2883 |
1.0811 |
1.2884 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0811 |
1.2884 |
1.0818 |
1.2891 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0818 |
1.2891 |
1.0821 |
1.2894 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0821 |
1.2894 |
1.0824 |
1.2897 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0824 |
1.2897 |
1.0817 |
1.2890 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0817 |
1.2890 |
1.0822 |
1.2895 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0822 |
1.2895 |
1.0827 |
1.2900 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0827 |
1.2900 |
1.0840 |
1.2913 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0840 |
1.2913 |
1.0830 |
1.2903 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
006475 |
国泰嘉睿纯债债券A |
1.0830 |
1.2903 |
1.0824 |
1.2897 |
0.0006 |
0.06% |
