国泰嘉睿纯债债券A(国泰嘉睿纯债债券)(006475)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2899
- 成立日期：2018-10-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：64.6114亿
- 最近资产：41.15亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡智磊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
每份派现金0.0497元 |
| 2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
每份派现金0.0300元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-21 |
2022-09-21 |
2022-09-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
每份派现金0.0330元 |
| 2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-23 |
每份派现金0.0180元 |
| 2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-26 |
每份派现金0.0086元 |
| 2019-03-22 |
2019-03-22 |
2019-03-25 |
每份派现金0.0130元 |
