国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF - 基金主页(代码:159399)

今天最新净值 0.9876 -0.0052 -0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1790 -0.0037 -0.3128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0381
成立日期：2025-02-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：48.72亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：麻绎文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.97%	-2.59%	-1.72%	1.21%	-11.01%	-	-	25.41%
同类排名	3875/4773	4516/5467	783/5421	801/5238	3398/4400			-

国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9906	0.30%
2026-09-17	0.9876	-0.52%
2026-09-16	0.9928	-0.83%
2026-09-15	1.0010	-0.75%
2026-09-14	1.0086	0.00%
2026-09-11	1.0086	-0.82%

国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-16	2026-09-18	分红	每份派现金0.0030元
2026-08-13	2026-08-14	2026-08-18	分红	每份派现金0.0026元
2026-07-14	2026-07-15	2026-07-17	分红	每份派现金0.0023元
2026-06-15	2026-06-16	2026-06-18	分红	每份派现金0.0026元
2026-05-13	2026-05-14	2026-05-18	分红	每份派现金0.0028元

国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF基金动态

国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 自由现金流指数基金大爆发七月以来已成立四十一只

作为仅次于中证A500的热门产品，自由现金流指数基金迎来了最密集的成立高峰期。截至8月8日，7月以来一共有41只自由现金流指数基金成立。“较低的比例说明市场对这类资产的配置仍有空间，也反映出当前资金布局尚未引发过度交易或价格扭曲，底层个股的估值逻辑仍主要由其自身现金流稳定性、分红能力等基本面因素主导
标签：现金指数规模成立资金产品关联基金：长城国证自由现金流指数A 富国中证800自由现金流ETF 富国中证800自由现金流ETF联接C 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 华宝沪深300自由现金流ETF 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 华夏国证自由现金流ETF
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 41只成立！热门基金迎发展高峰配置空间有多大？

截至8月7日，7月以来一共有41只现金流指数基金成立。随着41只基金加入，全市场现金流指数基金数量增加到了73只，跟踪的指数达到6种，包括中证500自由现金流指数等。“较低的比例不仅说明市场对这类资产的配置仍有空间，也反映出当前资金布局尚未引发过度交易或价格扭曲，底层个股的估值逻辑仍主要由其自身现金流稳定性、分红能力等基本面因素主导
标签：现金指数成立规模产品资金关联基金：长城国证自由现金流指数A 富国中证800自由现金流ETF 富国中证800自由现金流ETF联接C 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 华宝沪深300自由现金流ETF 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 华夏国证自由现金流ETF
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 公募掘金“自由现金流”！新品不断存量ETF规模已破百亿

多家公募自由现金流新品同步发售中。7月16日，华夏中证500自由现金流ETF正式发售，同期，长城国证自由现金流指数基金也正在发售中。展望后市，郭施亮认为，自由现金流ETF或相关指数基金可能会逐渐成为公募基金重点布局的产品，也可能是未来资金青睐的重点品种，能够为市场提供可观的增量流动性。
标签：现金指数产品发售规模相关关联基金：大成中证全指自由现金流ETF 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 华夏国证自由现金流ETF 摩根沪深300自由现金流ETF 南方中证全指自由现金流ETF

国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601728	中国电信	0.0000	9.56%	1.04%
600938	中国海油	0.0000	9.07%	-0.36%
000651	格力电器	0.0000	8.75%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	8.05%	-0.53%
600104	上汽集团	0.0000	7.25%	1.08%
600050	中国联通	0.0000	4.98%	1.57%
601600	中国铝业	0.0000	4.61%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	4.51%	0.20%
600019	宝钢股份	0.0000	3.12%	2.24%
601919	中远海控	0.0000	3.09%	0.78%

国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399)基金档案

基金代码	159399	基金简称	现金流ETF	基金全称
发行日期	2025-01-27~2025-02-14	成立日期	2025-02-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	麻绎文	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	48.72亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%